Yangarra Resources Ltd.

OTCPK:YGRA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$72.1m

Yangarra Resources Valutazione

YGRA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YGRA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YGRA.F ( $0.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YGRA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YGRA.F?

Metrica chiave: Poiché YGRA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YGRA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YGRA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YGRA.F su PE?
Rapporto PE2.9x
GuadagniCA$34.78m
Cap. di mercatoCA$100.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YGRA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YGRA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.7xn/aUS$66.6m
PRT PermRock Royalty Trust
9.5xn/aUS$48.5m
PVL Permianville Royalty Trust
7.6xn/aUS$50.8m
NRT North European Oil Royalty Trust
9.1xn/aUS$38.6m
YGRA.F Yangarra Resources
2.9xn/aUS$100.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YGRA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YGRA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
YGRA.F 2.9xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YGRA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YGRA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YGRA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YGRA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YGRA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.74
US$0.98
+33.8%
9.1%US$1.07US$0.90n/a4
Nov ’25US$0.73
US$0.99
+35.6%
9.1%US$1.08US$0.90n/a4
Oct ’25US$0.77
US$1.13
+46.1%
20.3%US$1.48US$0.92n/a4
Sep ’25US$0.82
US$1.22
+49.9%
12.5%US$1.48US$1.11n/a4
Aug ’25US$0.75
US$1.19
+59.3%
12.5%US$1.45US$1.09n/a4
Jul ’25US$0.78
US$1.25
+60.3%
11.0%US$1.46US$1.09n/a4
Jun ’25US$0.81
US$1.25
+53.5%
11.0%US$1.46US$1.10n/a4
May ’25US$0.85
US$1.24
+46.2%
11.0%US$1.45US$1.09n/a4
Apr ’25US$0.85
US$1.22
+43.0%
12.5%US$1.48US$1.11n/a4
Mar ’25US$0.89
US$1.58
+77.3%
17.6%US$2.04US$1.30n/a4
Feb ’25US$0.82
US$1.57
+91.3%
16.1%US$2.05US$1.31n/a5
Jan ’25US$0.98
US$2.06
+110.6%
23.3%US$2.90US$1.45n/a5
Dec ’24US$1.03
US$2.06
+100.4%
23.3%US$2.90US$1.45n/a5
Nov ’24US$1.26
US$2.09
+66.0%
22.2%US$2.88US$1.44US$0.735
Oct ’24US$1.34
US$2.22
+65.6%
19.0%US$2.96US$1.66US$0.775
Sep ’24US$1.42
US$2.12
+49.2%
19.3%US$2.95US$1.66US$0.826
Aug ’24US$1.43
US$2.14
+49.6%
21.4%US$3.02US$1.51US$0.756
Jul ’24US$1.24
US$2.21
+78.5%
21.0%US$2.94US$1.47US$0.786
Jun ’24US$1.21
US$2.21
+82.4%
21.0%US$2.94US$1.47US$0.816
May ’24US$1.33
US$2.24
+68.7%
18.7%US$2.94US$1.66US$0.856
Apr ’24US$1.35
US$2.43
+79.8%
18.8%US$2.94US$1.84US$0.856
Mar ’24US$1.66
US$2.70
+62.9%
17.3%US$3.36US$1.87US$0.897
Feb ’24US$1.75
US$2.86
+63.7%
9.0%US$3.37US$2.62US$0.827
Jan ’24US$2.08
US$3.05
+46.5%
15.6%US$3.86US$2.57US$0.987
Dec ’23US$2.07
US$3.07
+48.1%
15.2%US$3.85US$2.57US$1.037
Nov ’23US$2.20
US$3.07
+39.4%
15.2%US$3.85US$2.57US$1.267

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.80

7D

3.2%

1Y

-23.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

International Petroleum

CA$1.9b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCF.F

CA$10.45

7D

1.5%

1Y

3.6%