Tullow Oil plc

OTCPK:TUWL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$428.1m

Tullow Oil Valutazione

TUWL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TUWL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TUWL.F ( $0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TUWL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUWL.F?

Metrica chiave: Poiché TUWL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TUWL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TUWL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TUWL.F su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniUS$16.30m
Cap. di mercatoUS$428.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TUWL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TUWL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
GFR Greenfire Resources
18.8xn/aUS$498.1m
BRY Berry
4x-90.6%US$332.4m
GPRK GeoPark
5x12.1%US$539.6m
GTE Gran Tierra Energy
6.2x-90.9%US$278.2m
TUWL.F Tullow Oil
26.3x8.0%US$344.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUWL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TUWL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.9xn/aUS$1.15m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TUWL.F 26.3xMedia del settore 11.3xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TUWL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TUWL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TUWL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TUWL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TUWL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.27
US$0.65
+140.7%
44.4%US$1.24US$0.23n/a9
Dec ’25US$0.29
US$0.70
+140.4%
39.6%US$1.27US$0.25n/a10
Nov ’25n/a
US$0.71
0%
39.5%US$1.27US$0.27n/a10
Oct ’25US$0.30
US$0.72
+140.7%
38.3%US$1.27US$0.27n/a10
Sep ’25US$0.35
US$0.73
+108.4%
36.2%US$1.27US$0.32n/a10
Aug ’25US$0.38
US$0.74
+95.0%
34.9%US$1.27US$0.32n/a10
Jul ’25n/a
US$0.74
0%
33.6%US$1.27US$0.38n/a10
Jun ’25n/a
US$0.74
0%
34.2%US$1.27US$0.38n/a10
May ’25US$0.50
US$0.73
+45.8%
35.9%US$1.27US$0.34n/a10
Apr ’25US$0.40
US$0.72
+78.3%
36.3%US$1.27US$0.34n/a10
Mar ’25US$0.36
US$0.71
+94.3%
39.5%US$1.27US$0.34n/a9
Feb ’25US$0.41
US$0.68
+68.9%
40.3%US$1.27US$0.34n/a10
Jan ’25US$0.48
US$0.70
+45.3%
36.5%US$1.27US$0.43US$0.2710
Dec ’24US$0.44
US$0.70
+57.5%
36.4%US$1.27US$0.43US$0.2910
Nov ’24US$0.42
US$0.68
+63.1%
36.2%US$1.25US$0.43n/a10
Oct ’24US$0.47
US$0.69
+48.6%
45.0%US$1.25US$0.31US$0.309
Sep ’24n/a
US$0.71
0%
44.1%US$1.30US$0.32US$0.359
Aug ’24US$0.44
US$0.71
+62.4%
43.4%US$1.30US$0.32US$0.389
Jul ’24US$0.36
US$0.70
+94.1%
44.2%US$1.26US$0.31n/a9
Jun ’24n/a
US$0.69
0%
44.7%US$1.24US$0.31n/a9
May ’24US$0.34
US$0.68
+98.6%
40.1%US$1.09US$0.31US$0.5010
Apr ’24US$0.38
US$0.70
+84.3%
34.8%US$1.09US$0.41US$0.4010
Mar ’24US$0.40
US$0.74
+86.1%
30.2%US$1.09US$0.42US$0.3611
Feb ’24US$0.44
US$0.78
+77.6%
37.8%US$1.48US$0.43US$0.4111
Jan ’24US$0.46
US$0.88
+91.6%
24.1%US$1.43US$0.57US$0.4811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tullow Oil plc è coperta da 48 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays
Matthew CooperBarclays