TerraVest Industries Valutazione
TRRV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRRV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRRV.F ( $77.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRRV.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRRV.F?
Metrica chiave: Poiché TRRV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRRV.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.4x |
| Guadagni | CA$63.57m |
| Cap. di mercato | CA$2.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRRV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
XPRO Expro Group Holdings | 91x | 40.2% | US$1.5b |
WTTR Select Water Solutions | 23.8x | 49.9% | US$1.6b |
RES RPC | 11.2x | n/a | US$1.3b |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 69.8x | 86.5% | US$1.8b |
TRRV.F TerraVest Industries | 34.4x | 21.3% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRRV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRRV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRRV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRRV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRRV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.04 | US$90.06 +16.9% | 2.2% | US$92.63 | US$87.72 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$81.00 | US$77.96 -3.8% | 11.8% | US$91.00 | US$71.09 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$73.81 | US$74.02 +0.3% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$71.00 | US$74.02 +4.3% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$72.00 | US$74.02 +2.8% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$60.50 | US$67.24 +11.1% | 2.7% | US$69.68 | US$65.28 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 11:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TerraVest Industries Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |
| Hilda Maraachlian | Cormark Securities Inc. |
| Gary Ho | Desjardins Securities Inc. |