TerraVest Industries Valutazione
TRRV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRRV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRRV.F ( $81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRRV.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRRV.F?
Metrica chiave: Poiché TRRV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRRV.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.4x |
| Guadagni | CA$64.96m |
| Cap. di mercato | CA$2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRRV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
XPRO Expro Group Holdings | 101x | 40.0% | US$1.7b |
WTTR Select Water Solutions | 25.3x | 49.9% | US$1.8b |
RES RPC | 11.6x | n/a | US$1.4b |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 57.6x | 83.3% | US$1.5b |
TRRV.F TerraVest Industries | 34.4x | 21.1% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRRV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRRV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRRV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRRV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRRV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$81.00 | US$77.96 -3.8% | 11.8% | US$91.00 | US$71.09 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$73.81 | US$74.02 +0.3% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$71.00 | US$74.02 +4.3% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$72.00 | US$74.02 +2.8% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$60.50 | US$67.24 +11.1% | 2.7% | US$69.68 | US$65.28 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Calfrac Well Services
CA$338.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-1.6%
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-15.6%
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$24.38
7D
-5.3%
1Y
-44.3%
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Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).
CLCO
NOK 7.96
7D
-9.6%
1Y
-36.6%