Trican Well Service Valutazione
TOLW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOLW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOLW.F ( $3.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOLW.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOLW.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TOLW.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | n/a |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
Rapporto PEG | -4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOLW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 36.3x | ||
SEI Solaris Energy Infrastructure | 40.4x | 124.9% | US$999.6m |
NR Newpark Resources | 19x | 10.1% | US$652.8m |
TTI TETRA Technologies | 67.3x | 55.6% | US$486.4m |
NESR National Energy Services Reunited | 18.5x | 59.3% | US$859.6m |
TOLW.F Trican Well Service | 8.3x | -1.9% | US$919.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOLW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOLW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOLW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOLW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.3x |
Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOLW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.47 | US$4.11 +18.5% | 13.1% | US$4.88 | US$3.43 | n/a | 8 |
Nov ’25 | US$3.24 | US$4.09 +26.2% | 13.1% | US$4.86 | US$3.42 | n/a | 8 |
Oct ’25 | US$3.61 | US$4.37 +21.2% | 10.1% | US$4.99 | US$3.70 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$3.75 | US$4.28 +14.1% | 10.5% | US$4.87 | US$3.60 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$3.67 | US$4.28 +16.6% | 10.5% | US$4.87 | US$3.60 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$3.70 | US$4.03 +9.0% | 14.4% | US$4.92 | US$3.28 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$3.25 | US$4.08 +25.6% | 13.2% | US$4.96 | US$3.31 | n/a | 9 |
May ’25 | US$3.03 | US$4.03 +33.2% | 12.9% | US$4.93 | US$3.28 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$3.03 | US$4.06 +34.1% | 12.7% | US$4.98 | US$3.32 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$3.07 | US$4.16 +35.4% | 12.3% | US$5.00 | US$3.33 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$3.18 | US$4.23 +33.0% | 11.5% | US$4.99 | US$3.33 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$3.14 | US$4.42 +40.8% | 9.7% | US$5.05 | US$3.55 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$3.09 | US$4.35 +40.7% | 6.9% | US$4.89 | US$3.98 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$3.47 | US$4.28 +23.4% | 7.5% | US$4.87 | US$3.97 | US$3.24 | 8 |
Oct ’24 | US$3.44 | US$4.40 +27.9% | 7.5% | US$5.00 | US$4.08 | US$3.61 | 8 |
Sep ’24 | US$3.65 | US$4.32 +18.3% | 6.7% | US$4.96 | US$4.04 | US$3.75 | 8 |
Aug ’24 | US$3.09 | US$4.10 +32.8% | 12.5% | US$5.11 | US$3.40 | US$3.67 | 10 |
Jul ’24 | US$2.68 | US$4.00 +49.2% | 13.9% | US$5.00 | US$3.15 | US$3.70 | 10 |
Jun ’24 | US$2.39 | US$4.00 +67.0% | 13.9% | US$5.00 | US$3.15 | US$3.25 | 10 |
May ’24 | US$2.31 | US$4.01 +74.1% | 15.0% | US$5.04 | US$2.99 | US$3.03 | 10 |
Apr ’24 | US$2.29 | US$4.02 +75.4% | 14.2% | US$4.98 | US$2.95 | US$3.03 | 10 |
Mar ’24 | US$2.61 | US$4.19 +60.5% | 8.5% | US$4.96 | US$3.67 | US$3.07 | 10 |
Feb ’24 | US$2.58 | US$4.43 +71.9% | 9.3% | US$5.07 | US$3.76 | US$3.18 | 10 |
Jan ’24 | US$2.71 | US$4.40 +62.3% | 9.1% | US$4.97 | US$3.68 | US$3.14 | 10 |
Dec ’23 | US$2.95 | US$4.48 +51.9% | 9.7% | US$5.08 | US$3.76 | US$3.09 | 10 |
Nov ’23 | US$2.74 | US$3.96 +44.5% | 11.2% | US$4.58 | US$3.12 | US$3.47 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.