Trican Well Service Ltd.

OTCPK:TOLW.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$678.0m

Trican Well Service Valutazione

TOLW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOLW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOLW.F ( $3.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOLW.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOLW.F?

Metrica chiave: Poiché TOLW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOLW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOLW.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOLW.F su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniCA$110.64m
Cap. di mercatoCA$947.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOLW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOLW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
TTI TETRA Technologies
74.4x55.5%US$532.5m
NESR National Energy Services Reunited
16.2x40.0%US$839.9m
NR Newpark Resources
20.7x5.4%US$685.1m
INVX Innovex International
9.3x-33.6%US$1.2b
TOLW.F Trican Well Service
8.6x-1.9%US$947.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOLW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOLW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TOLW.F 8.6xMedia del settore 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOLW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOLW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOLW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOLW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOLW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.57
US$4.09
+14.5%
13.1%US$4.86US$3.42n/a8
Nov ’25US$3.24
US$4.09
+26.2%
13.1%US$4.86US$3.42n/a8
Oct ’25US$3.61
US$4.35
+20.8%
10.1%US$4.98US$3.69n/a8
Sep ’25US$3.75
US$4.28
+14.1%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Aug ’25US$3.67
US$4.28
+16.6%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Jul ’25US$3.70
US$4.03
+9.0%
14.4%US$4.92US$3.28n/a8
Jun ’25US$3.25
US$4.08
+25.6%
13.2%US$4.96US$3.31n/a9
May ’25US$3.03
US$4.03
+33.2%
12.9%US$4.93US$3.28n/a9
Apr ’25US$3.03
US$4.06
+34.1%
12.7%US$4.98US$3.32n/a9
Mar ’25US$3.07
US$4.16
+35.4%
12.3%US$5.00US$3.33n/a9
Feb ’25US$3.18
US$4.23
+33.0%
11.5%US$4.99US$3.33n/a9
Jan ’25US$3.14
US$4.42
+40.8%
9.7%US$5.05US$3.55n/a8
Dec ’24US$3.09
US$4.35
+40.7%
6.9%US$4.89US$3.98n/a8
Nov ’24US$3.47
US$4.28
+23.4%
7.5%US$4.87US$3.97US$3.248
Oct ’24US$3.44
US$4.40
+27.9%
7.5%US$5.00US$4.08US$3.618
Sep ’24US$3.65
US$4.32
+18.3%
6.7%US$4.96US$4.04US$3.758
Aug ’24US$3.09
US$4.10
+32.8%
12.5%US$5.11US$3.40US$3.6710
Jul ’24US$2.68
US$4.00
+49.2%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.7010
Jun ’24US$2.39
US$4.00
+67.0%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.2510
May ’24US$2.31
US$4.01
+74.1%
15.0%US$5.04US$2.99US$3.0310
Apr ’24US$2.29
US$4.02
+75.4%
14.2%US$4.98US$2.95US$3.0310
Mar ’24US$2.61
US$4.19
+60.5%
8.5%US$4.96US$3.67US$3.0710
Feb ’24US$2.58
US$4.43
+71.9%
9.3%US$5.07US$3.76US$3.1810
Jan ’24US$2.71
US$4.40
+62.3%
9.1%US$4.97US$3.68US$3.1410
Dec ’23US$2.95
US$4.48
+51.9%
9.7%US$5.08US$3.76US$3.0910
Nov ’23US$2.74
US$3.96
+44.5%
11.2%US$4.58US$3.12US$3.4710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%