Rockhopper Exploration plc

Report azionario OTCPK:RCKH.F

Capitalizzazione di mercato: US$671.1m

Rockhopper Exploration Valutazione

RCKH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCKH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$0.12
Fair Value
713.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RCKH.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RCKH.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCKH.F?

Metrica chiave: Poiché RCKH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCKH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCKH.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RCKH.F su PE?
Rapporto PE14.5x
UtiliUS$46.36m
Cap. di mercatoUS$671.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCKH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCKH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
PBT Permian Basin Royalty Trust
54.8xn/aUS$903.7m
SD SandRidge Energy
7xn/aUS$463.0m
GRNT Granite Ridge Resources
18x15.75%US$675.9m
GPRK GeoPark
12.4xn/aUS$422.9m
RCKH.F Rockhopper Exploration
14.5x-96.78%US$509.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCKH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCKH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
GTMA.Y Grupo TMM
0.02xn/aUS$356.09k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.5xn/aUS$8.49k
RCKH.F 14.5xMedia del settore 13.5xNo. of Companies20PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCKH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCKH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCKH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 2.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCKH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCKH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.01
US$1.20
+19.00%
16.58%US$1.41US$0.88n/a4
Nov ’26US$1.05
US$1.20
+13.90%
16.58%US$1.41US$0.88n/a4
Oct ’26US$1.06
US$1.20
+12.83%
16.58%US$1.41US$0.88n/a4
Sep ’26US$1.08
US$1.14
+5.97%
17.46%US$1.39US$0.90n/a3
Aug ’26US$1.01
US$1.14
+13.32%
17.46%US$1.39US$0.90n/a3
Jul ’26US$0.65
US$1.11
+70.91%
19.85%US$1.45US$0.89n/a4
Jun ’26US$0.71
US$0.67
-5.05%
33.51%US$0.96US$0.40n/a3
May ’26US$0.67
US$0.60
-9.42%
25.56%US$0.77US$0.40n/a3
Apr ’26US$0.63
US$0.55
-12.62%
27.57%US$0.75US$0.39n/a3
Mar ’26US$0.50
US$0.51
+1.18%
23.27%US$0.66US$0.37n/a3
Feb ’26US$0.43
US$0.50
+15.16%
23.27%US$0.65US$0.37n/a3
Jan ’26US$0.33
US$0.50
+51.06%
24.56%US$0.67US$0.38n/a3
Dec ’25US$0.22
US$0.50
+126.59%
24.56%US$0.67US$0.38n/a3
Nov ’25US$0.17
US$0.43
+150.47%
9.09%US$0.47US$0.39US$1.052
Oct ’25US$0.21
US$0.45
+113.39%
10.45%US$0.49US$0.40US$1.062
Sep ’25US$0.20
US$0.38
+91.76%
17.51%US$0.47US$0.30US$1.083
Aug ’25US$0.16
US$0.38
+135.29%
17.51%US$0.47US$0.30US$1.013
Jul ’25US$0.20
US$0.38
+90.81%
17.51%US$0.47US$0.30US$0.653
Jun ’25US$0.15
US$0.37
+141.24%
19.05%US$0.46US$0.29US$0.713
May ’25US$0.17
US$0.37
+126.62%
19.05%US$0.46US$0.29US$0.673
Apr ’25US$0.18
US$0.37
+105.51%
15.68%US$0.43US$0.29US$0.633
Mar ’25n/a
US$0.37
0%
15.68%US$0.43US$0.29US$0.503
Feb ’25US$0.15
US$0.37
+150.26%
15.68%US$0.43US$0.29US$0.433
Jan ’25US$0.13
US$0.37
+185.00%
25.80%US$0.48US$0.25US$0.333
Dec ’24US$0.13
US$0.37
+182.51%
21.77%US$0.47US$0.27US$0.223
Nov ’24US$0.14
US$0.37
+153.29%
21.77%US$0.47US$0.27US$0.173
US$1.12
Fair Value
10.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/09 04:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rockhopper Exploration plc è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alessandro PozziBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research
Alexandre TopouzoglouBNP Paribas