Rockhopper Exploration plc

OTCPK:RCKH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$139.1m

Rockhopper Exploration Valutazione

RCKH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCKH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RCKH.F ( $0.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCKH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCKH.F?

Metrica chiave: Poiché RCKH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCKH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCKH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RCKH.F su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$14.56m
Cap. di mercatoUS$139.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCKH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCKH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
EPSN Epsilon Energy
23.9x45.0%US$126.3m
PHX PHX Minerals
29.5x89.3%US$139.4m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
23.9xn/aUS$210.2m
MVO MV Oil Trust
5.5xn/aUS$100.5m
RCKH.F Rockhopper Exploration
9.6x-81.6%US$109.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCKH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCKH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RCKH.F 9.6xMedia del settore 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCKH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCKH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCKH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RCKH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCKH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.20
US$0.50
+151.3%
24.6%US$0.67US$0.38n/a3
Nov ’25US$0.17
US$0.43
+150.5%
9.1%US$0.47US$0.39n/a2
Oct ’25US$0.21
US$0.45
+113.4%
10.4%US$0.49US$0.40n/a2
Sep ’25US$0.20
US$0.38
+91.8%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Aug ’25US$0.16
US$0.38
+135.3%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Jul ’25US$0.20
US$0.38
+90.8%
17.5%US$0.47US$0.30n/a3
Jun ’25US$0.15
US$0.37
+141.2%
19.1%US$0.46US$0.29n/a3
May ’25US$0.17
US$0.37
+126.6%
19.1%US$0.46US$0.29n/a3
Apr ’25US$0.18
US$0.37
+105.5%
15.7%US$0.43US$0.29n/a3
Mar ’25n/a
US$0.37
0%
15.7%US$0.43US$0.29n/a3
Feb ’25US$0.15
US$0.37
+150.3%
15.7%US$0.43US$0.29n/a3
Jan ’25US$0.13
US$0.37
+185.0%
25.8%US$0.48US$0.25n/a3
Dec ’24US$0.13
US$0.37
+182.5%
21.8%US$0.47US$0.27n/a3
Nov ’24US$0.14
US$0.37
+153.3%
21.8%US$0.47US$0.27US$0.173
Oct ’24US$0.15
US$0.36
+141.3%
20.7%US$0.45US$0.27US$0.213
Sep ’24n/a
US$0.37
0%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.203
Aug ’24US$0.16
US$0.37
+132.3%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.163
Jul ’24US$0.19
US$0.37
+94.6%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.203
Jun ’24US$0.18
US$0.37
+106.5%
20.7%US$0.46US$0.28US$0.153
May ’24US$0.16
US$0.37
+126.1%
17.8%US$0.46US$0.27US$0.174
Apr ’24n/a
US$0.36
0%
31.8%US$0.49US$0.18US$0.184
Mar ’24US$0.12
US$0.36
+201.5%
31.8%US$0.49US$0.18n/a4
Feb ’24n/a
US$0.36
0%
31.8%US$0.49US$0.18US$0.154
Jan ’24US$0.10
US$0.35
+234.9%
32.8%US$0.46US$0.17US$0.134
Dec ’23US$0.12
US$0.35
+193.1%
32.8%US$0.46US$0.17US$0.134
Nov ’23US$0.12
US$0.35
+190.6%
32.8%US$0.46US$0.17US$0.144

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Calfrac Well Services

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Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

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Cenovus Energy

CA$39.8b

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CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

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An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

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7D

-0.3%

1Y

-24.4%