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Rockhopper Exploration Valutazione
RCKH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCKH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCKH.F ( $0.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCKH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCKH.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCKH.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$119.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.6x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCKH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
EPSN Epsilon Energy | 23.9x | 66.0% | US$126.9m |
PHX PHX Minerals | 23.1x | 56.4% | US$127.5m |
MVO MV Oil Trust | 6.4x | n/a | US$110.7m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 14.2x | n/a | US$180.8m |
RCKH.F Rockhopper Exploration | 8.2x | -84.2% | US$91.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCKH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCKH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCKH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCKH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RCKH.F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.21 | US$0.45 +114.0% | 10.4% | US$0.50 | US$0.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.20 | US$0.38 +91.8% | 17.5% | US$0.47 | US$0.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.16 | US$0.38 +135.3% | 17.5% | US$0.47 | US$0.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.20 | US$0.38 +90.8% | 17.5% | US$0.47 | US$0.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.15 | US$0.37 +141.2% | 19.1% | US$0.46 | US$0.29 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.17 | US$0.37 +126.6% | 19.1% | US$0.46 | US$0.29 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.18 | US$0.37 +105.5% | 15.7% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$0.37 0% | 15.7% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.15 | US$0.37 +150.3% | 15.7% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.13 | US$0.37 +185.0% | 25.8% | US$0.48 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.13 | US$0.37 +182.5% | 21.8% | US$0.47 | US$0.27 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.14 | US$0.37 +153.3% | 21.8% | US$0.47 | US$0.27 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$0.15 | US$0.36 +141.3% | 20.7% | US$0.45 | US$0.27 | US$0.21 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.37 0% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.20 | 3 |
| Aug ’24 | US$0.16 | US$0.37 +132.3% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.16 | 3 |
| Jul ’24 | US$0.19 | US$0.37 +94.6% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.20 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.18 | US$0.37 +106.5% | 20.7% | US$0.46 | US$0.28 | US$0.15 | 3 |
| May ’24 | US$0.16 | US$0.37 +126.1% | 17.8% | US$0.46 | US$0.27 | US$0.17 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.36 0% | 31.8% | US$0.49 | US$0.18 | US$0.18 | 4 |
| Mar ’24 | US$0.12 | US$0.36 +201.5% | 31.8% | US$0.49 | US$0.18 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.36 0% | 31.8% | US$0.49 | US$0.18 | US$0.15 | 4 |
| Jan ’24 | US$0.10 | US$0.35 +234.9% | 32.8% | US$0.46 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
| Dec ’23 | US$0.12 | US$0.35 +193.1% | 32.8% | US$0.46 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
| Nov ’23 | US$0.12 | US$0.35 +190.6% | 32.8% | US$0.46 | US$0.17 | US$0.14 | 4 |
| Oct ’23 | US$0.16 | US$0.38 +134.8% | 27.3% | US$0.47 | US$0.22 | US$0.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.