Lucero Energy Valutazione
PSHI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSHI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PSHI.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PSHI.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSHI.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSHI.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSHI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 14.7x | n/a | US$184.1m |
EPM Evolution Petroleum | 45.6x | n/a | US$186.0m |
GTE Gran Tierra Energy | 5.2x | -113.4% | US$246.5m |
AMPY Amplify Energy | 4.3x | 9.9% | US$285.4m |
PSHI.F Lucero Energy | 6.8x | n/a | US$271.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSHI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSHI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSHI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSHI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSHI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.30 | US$0.55 +85.4% | 9.1% | US$0.65 | US$0.47 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$0.29 | US$0.55 +86.6% | 8.0% | US$0.62 | US$0.47 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$0.35 | US$0.59 +68.7% | 7.1% | US$0.67 | US$0.55 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$0.39 | US$0.60 +53.4% | 7.2% | US$0.66 | US$0.55 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$0.40 | US$0.63 +57.2% | 16.9% | US$0.87 | US$0.54 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$0.41 | US$0.65 +57.4% | 15.9% | US$0.87 | US$0.55 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$0.47 | US$0.65 +38.8% | 14.8% | US$0.88 | US$0.55 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$0.44 | US$0.63 +43.4% | 16.3% | US$0.87 | US$0.51 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$0.45 | US$0.62 +37.3% | 17.8% | US$0.89 | US$0.52 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$0.44 | US$0.62 +39.0% | 17.8% | US$0.89 | US$0.52 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$0.42 | US$0.63 +50.2% | 16.6% | US$0.90 | US$0.52 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.68 0% | 14.6% | US$0.90 | US$0.52 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$0.43 | US$0.68 +58.7% | 11.5% | US$0.88 | US$0.58 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$0.50 | US$0.67 +35.5% | 11.9% | US$0.88 | US$0.58 | US$0.29 | 10 |
| Oct ’24 | US$0.50 | US$0.65 +30.2% | 13.9% | US$0.88 | US$0.51 | US$0.35 | 10 |
| Sep ’24 | US$0.48 | US$0.65 +35.8% | 14.1% | US$0.88 | US$0.52 | US$0.39 | 10 |
| Aug ’24 | US$0.42 | US$0.66 +54.9% | 14.9% | US$0.91 | US$0.53 | US$0.40 | 10 |
| Jul ’24 | US$0.41 | US$0.66 +60.6% | 14.3% | US$0.91 | US$0.57 | US$0.41 | 10 |
| Jun ’24 | US$0.35 | US$0.62 +78.9% | 16.3% | US$0.88 | US$0.51 | US$0.47 | 11 |
| May ’24 | US$0.36 | US$0.64 +79.1% | 23.0% | US$1.07 | US$0.52 | US$0.44 | 11 |
| Apr ’24 | US$0.39 | US$0.67 +70.7% | 22.2% | US$1.07 | US$0.55 | US$0.45 | 11 |
| Mar ’24 | US$0.39 | US$0.69 +77.4% | 21.1% | US$1.08 | US$0.56 | US$0.44 | 11 |
| Feb ’24 | US$0.42 | US$0.70 +67.2% | 21.0% | US$1.09 | US$0.56 | US$0.42 | 11 |
| Jan ’24 | US$0.39 | US$0.76 +93.8% | 18.9% | US$1.06 | US$0.55 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | US$0.42 | US$0.82 +94.1% | 15.2% | US$1.08 | US$0.67 | US$0.43 | 10 |
| Nov ’23 | US$0.46 | US$0.81 +75.4% | 15.5% | US$1.06 | US$0.62 | US$0.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.