PGS ASA

Report azionario OTCPK:PGEJ.F

Capitalizzazione di mercato: US$807.7m

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PGS Valutazione

PGEJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGEJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PGEJ.F ( $0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGEJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGEJ.F?

Metrica chiave: Poiché PGEJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGEJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGEJ.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PGEJ.F su PE?
Rapporto PE19.1x
UtiliUS$42.20m
Cap. di mercatoUS$807.72m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGEJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGEJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
NESR National Energy Services Reunited
8.1x22.93%US$643.1m
CLB Core Laboratories
20.5x12.45%US$599.6m
NPKI NPK International
17.2x1.75%US$745.5m
PHIG PHI Group
n/an/aUS$595.6m
PGEJ.F PGS
19.1x36.10%US$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGEJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGEJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PGEJ.F 19.1xMedia del settore 11.2xNo. of Companies9PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGEJ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGEJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGEJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PGEJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGEJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Jul ’26n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Jun ’26n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
May ’26n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Apr ’26n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Mar ’26n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Feb ’26n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Jan ’26n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Dec ’25n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Nov ’25n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Oct ’25n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Sep ’25n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Aug ’25n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Jul ’25n/a
US$0.84
0%
23.20%US$1.08US$0.55n/a4
Jun ’25US$0.85
US$0.90
+5.96%
22.89%US$1.20US$0.55n/a6
May ’25n/a
US$0.86
0%
21.01%US$1.19US$0.57n/a6
Apr ’25n/a
US$0.82
0%
28.81%US$1.24US$0.57n/a6
Mar ’25n/a
US$0.83
0%
27.40%US$1.24US$0.57n/a6
Feb ’25n/a
US$0.97
0%
20.73%US$1.24US$0.72n/a6
Jan ’25US$0.83
US$1.00
+20.93%
17.04%US$1.21US$0.73n/a6
Dec ’24US$0.87
US$1.00
+15.17%
17.04%US$1.21US$0.73n/a6
Nov ’24US$0.88
US$1.05
+19.88%
17.07%US$1.21US$0.73n/a6
Oct ’24US$0.84
US$0.97
+15.07%
26.38%US$1.29US$0.61n/a5
Sep ’24US$0.72
US$0.92
+28.18%
32.22%US$1.29US$0.56n/a7
Aug ’24US$0.71
US$0.92
+29.28%
32.44%US$1.29US$0.56n/a7
Jul ’24US$0.58
US$0.85
+46.00%
39.39%US$1.22US$0.44n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/02 15:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/07 00:00
Utili2024/03/31
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PGS ASA è coperta da 27 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Iver BaatvikABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Christian YggesethArctic Securities ASA