Saturn Oil & Gas Inc.

OTCPK:OILS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$292.2m

Saturn Oil & Gas Valutazione

OILS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OILS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.77
Fair Value
87.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OILS.F ( $1.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OILS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OILS.F?

Metrica chiave: Poiché OILS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OILS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OILS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OILS.F su PE?
Rapporto PE2x
GuadagniCA$211.88m
Cap. di mercatoCA$417.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OILS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OILS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
REI Ring Energy
2.2x4.5%US$255.7m
EGY VAALCO Energy
4.7x-3.2%US$425.3m
PNRG PrimeEnergy Resources
5.7xn/aUS$354.6m
PBT Permian Basin Royalty Trust
13.9xn/aUS$507.6m
OILS.F Saturn Oil & Gas
2x-14.9%US$417.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OILS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OILS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.9x8.8%
OILS.F Saturn Oil & Gas
 2x-14.9%US$292.23m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$716.86k
OILS.F 2.0xMedia del settore 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.9x8.8%
OILS.F Saturn Oil & Gas
 2x-14.9%US$292.23m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OILS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OILS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OILS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OILS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OILS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.45
US$3.09
+112.8%
23.3%US$4.54US$2.27n/a6
Feb ’26US$1.45
US$3.05
+110.3%
23.3%US$4.49US$2.24n/a6
Jan ’26US$1.50
US$3.35
+123.3%
28.9%US$5.09US$2.25n/a7
Dec ’25US$1.62
US$3.46
+113.8%
27.9%US$5.23US$2.49n/a7
Nov ’25US$1.57
US$3.59
+129.6%
26.3%US$5.27US$2.69n/a7
Oct ’25US$1.80
US$3.82
+112.1%
29.2%US$5.55US$2.78n/a7
Sep ’25US$2.01
US$4.00
+99.0%
28.1%US$5.56US$2.78n/a6
Aug ’25US$1.88
US$4.14
+120.4%
25.3%US$5.43US$2.90n/a5
Jul ’25US$1.92
US$4.58
+138.5%
25.7%US$5.47US$2.91n/a3
Jun ’25US$1.90
US$3.53
+85.7%
13.4%US$4.26US$2.94n/a5
May ’25US$1.91
US$3.68
+92.9%
10.0%US$4.27US$3.28n/a5
Apr ’25US$1.89
US$3.71
+96.4%
10.0%US$4.31US$3.30n/a5
Mar ’25US$1.77
US$3.92
+121.3%
7.4%US$4.30US$3.52n/a5
Feb ’25US$1.82
US$4.02
+121.4%
8.5%US$4.46US$3.53US$1.455
Jan ’25US$1.67
US$4.24
+154.1%
12.5%US$5.15US$3.49US$1.505
Dec ’24US$1.70
US$4.17
+145.4%
12.5%US$5.07US$3.44US$1.625
Nov ’24US$1.78
US$4.27
+140.6%
12.5%US$5.19US$3.52US$1.575
Oct ’24US$2.09
US$4.27
+104.4%
12.5%US$5.19US$3.52US$1.805
Sep ’24US$2.00
US$4.34
+117.2%
13.4%US$5.17US$3.51US$2.015
Aug ’24US$2.04
US$4.56
+123.7%
13.4%US$5.28US$3.58US$1.885
Jul ’24US$1.66
US$4.56
+175.0%
13.4%US$5.28US$3.58US$1.925
Jun ’24US$1.64
US$4.65
+183.4%
16.0%US$5.58US$3.53US$1.905
May ’24US$1.78
US$4.79
+168.8%
18.7%US$5.94US$3.52US$1.915
Apr ’24US$1.85
US$4.75
+157.0%
18.7%US$5.90US$3.50US$1.895
Mar ’24US$1.88
US$4.78
+154.3%
18.7%US$5.88US$3.49US$1.775
Feb ’24US$1.80
US$5.24
+191.3%
17.3%US$6.77US$4.14US$1.826
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$3.09
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saturn Oil & Gas Inc. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Michael MuellerCanaccord Genuity