Kelt Exploration Ltd.

Report azionario OTCPK:KELT.F

Capitalizzazione di mercato: US$897.0m

Kelt Exploration Valutazione

KELT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KELT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$45.4
Fair Value
90.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KELT.F ( $4.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KELT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KELT.F?

Metrica chiave: Poiché KELT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KELT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KELT.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KELT.F su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliCA$74.11m
Cap. di mercatoCA$1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KELT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KELT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
VTS Vitesse Energy
22.5x-77.67%US$890.7m
SBR Sabine Royalty Trust
13.8xn/aUS$1.0b
GRNT Granite Ridge Resources
21.6x20.60%US$693.0m
PBT Permian Basin Royalty Trust
51xn/aUS$839.9m
KELT.F Kelt Exploration
16.9xn/aUS$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KELT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KELT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.002xn/aUS$773.59k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.2xn/aUS$4.25k
KELT.F 16.9xMedia del settore 12.8xNo. of Companies16PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KELT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KELT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KELT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KELT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KELT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.55
US$6.67
+46.68%
7.14%US$7.51US$6.08n/a9
Oct ’26US$4.87
US$6.71
+37.73%
7.14%US$7.55US$6.11n/a9
Sep ’26US$4.92
US$6.87
+39.56%
7.25%US$7.63US$6.18n/a9
Aug ’26US$5.24
US$6.94
+32.47%
7.58%US$7.98US$6.17n/a9
Jul ’26US$4.79
US$6.81
+42.20%
8.08%US$8.08US$6.24n/a9
Jun ’26US$4.98
US$6.51
+30.74%
10.32%US$7.75US$5.41n/a9
May ’26US$4.04
US$6.52
+61.42%
10.32%US$7.77US$5.42n/a9
Apr ’26US$4.84
US$6.68
+38.08%
12.92%US$8.04US$5.59n/a8
Mar ’26US$4.32
US$6.60
+52.81%
12.92%US$7.94US$5.52n/a8
Feb ’26US$4.88
US$6.60
+35.27%
12.92%US$7.94US$5.52n/a8
Jan ’26US$4.86
US$6.20
+27.61%
9.16%US$7.30US$5.56n/a9
Dec ’25n/a
US$6.28
0%
9.34%US$7.46US$5.69n/a9
Nov ’25US$4.79
US$6.37
+33.05%
10.18%US$7.62US$5.44n/a9
Oct ’25US$4.72
US$6.47
+37.15%
8.67%US$7.40US$5.55US$4.8710
Sep ’25US$4.72
US$6.43
+36.22%
7.81%US$7.28US$5.83US$4.9210
Aug ’25US$4.18
US$6.40
+53.22%
7.81%US$7.26US$5.81US$5.2410
Jul ’25n/a
US$6.26
0%
5.22%US$6.93US$5.84US$4.7910
Jun ’25US$4.54
US$6.30
+38.85%
7.21%US$7.28US$5.82US$4.9811
May ’25US$4.57
US$6.29
+37.63%
6.77%US$7.26US$5.81US$4.0411
Apr ’25US$4.50
US$6.02
+33.85%
3.71%US$6.30US$5.56US$4.8410
Mar ’25US$4.49
US$6.17
+37.50%
9.31%US$7.60US$5.56US$4.3210
Feb ’25US$4.02
US$6.24
+55.33%
10.43%US$7.63US$5.21US$4.8811
Jan ’25US$4.28
US$6.72
+56.90%
10.31%US$7.85US$5.24US$4.8611
Dec ’24US$4.97
US$6.65
+33.84%
8.12%US$7.67US$5.84n/a12
Nov ’24US$5.68
US$6.64
+17.00%
8.06%US$7.57US$5.77US$4.7912
Oct ’24US$5.31
US$6.52
+22.63%
7.23%US$7.60US$5.93US$4.7212
US$6.74
Fair Value
32.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 09:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kelt Exploration Ltd. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research