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i3 Energy Valutazione
ITEE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITEE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITEE.F ( $0.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITEE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITEE.F?
Metrica chiave: Poiché ITEE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITEE.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | UK£12.57m |
| Cap. di mercato | UK£153.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITEE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
EPM Evolution Petroleum | 41.9x | n/a | US$191.8m |
GTE Gran Tierra Energy | 5.5x | -90.9% | US$249.5m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 23.7x | n/a | US$208.3m |
PNRG PrimeEnergy Resources | 5.9x | n/a | US$345.3m |
ITEE.F i3 Energy | 12.2x | 51.1% | US$276.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITEE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITEE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITEE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITEE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITEE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.88
7D
-1.7%
1Y
-25.1%
TotalEnergies
€125.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€57.26
7D
-4.5%
1Y
-16.5%
Aker BP
NOK 143.2b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
0%
1Y
-23.6%