Ensign Energy Services Inc.

OTCPK:ESVI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$292.1m

Ensign Energy Services Valutazione

ESVI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESVI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.24
Fair Value
81.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESVI.F ( $1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESVI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESVI.F?

Metrica chiave: Poiché ESVI.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ESVI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESVI.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ESVI.F su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeCA$1.68b
Cap. di mercatoCA$421.67m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESVI.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ESVI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
NBR Nabors Industries
0.1x6.4%US$385.5m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$339.0m
PKDC Parker Drilling
0.3xn/aUS$165.6m
BORR Borr Drilling
0.5x4.1%US$538.8m
ESVI.F Ensign Energy Services
0.2x2.4%US$421.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESVI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESVI.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NBR Nabors Industries
0.1x6.4%US$385.49m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.3%US$78.40m
NINE Nine Energy Service
0.09x4.5%US$49.97m
ENSV Enservco
0.09xn/aUS$2.39m
ESVI.F 0.2xMedia del settore 0.7xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ESVI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESVI.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESVI.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ESVI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESVI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.55
US$2.48
+60.1%
14.3%US$3.12US$1.90n/a6
Mar ’26US$1.89
US$2.85
+50.7%
18.6%US$3.84US$2.10n/a6
Feb ’26US$2.17
US$2.81
+29.5%
19.0%US$3.82US$2.26n/a6
Jan ’26US$2.06
US$2.68
+30.0%
20.2%US$3.84US$2.27n/a6
Dec ’25US$2.13
US$2.63
+23.3%
11.6%US$3.22US$2.33n/a6
Nov ’25US$2.10
US$2.63
+25.3%
11.6%US$3.22US$2.33n/a6
Oct ’25US$1.94
US$2.69
+38.7%
12.4%US$3.34US$2.22n/a6
Sep ’25US$1.87
US$2.61
+40.1%
12.4%US$3.25US$2.16n/a6
Aug ’25US$1.82
US$2.74
+50.9%
15.4%US$3.65US$2.37n/a6
Jul ’25US$1.67
US$2.86
+71.1%
14.1%US$3.65US$2.55n/a6
Jun ’25US$1.71
US$2.72
+58.9%
17.0%US$3.66US$2.01n/a7
May ’25US$1.81
US$2.75
+52.1%
16.7%US$3.64US$2.00n/a7
Apr ’25US$1.91
US$2.74
+43.4%
17.8%US$3.69US$2.03n/a7
Mar ’25US$1.76
US$2.69
+52.5%
19.4%US$3.69US$2.03US$1.897
Feb ’25US$1.67
US$2.66
+59.2%
20.7%US$3.72US$1.86US$2.177
Jan ’25US$1.65
US$2.91
+76.6%
17.6%US$3.77US$2.26US$2.067
Dec ’24US$1.54
US$3.19
+107.3%
27.0%US$5.09US$2.18US$2.137
Nov ’24US$1.82
US$3.44
+89.1%
29.8%US$5.84US$2.56US$2.107
Oct ’24US$2.45
US$3.55
+44.8%
29.3%US$5.93US$2.59US$1.947
Sep ’24US$2.36
US$3.47
+46.6%
31.6%US$5.88US$2.39US$1.877
Aug ’24US$1.86
US$3.12
+67.7%
40.0%US$6.05US$1.89US$1.829
Jul ’24US$1.44
US$3.42
+137.7%
37.3%US$6.43US$1.89US$1.679
Jun ’24US$1.57
US$3.42
+118.0%
35.4%US$6.23US$1.83US$1.719
May ’24US$1.95
US$4.02
+106.1%
26.8%US$6.35US$2.61US$1.819
Apr ’24US$2.32
US$4.21
+81.9%
25.7%US$6.63US$2.73US$1.919
Mar ’24US$2.65
US$4.51
+70.2%
24.8%US$6.76US$3.19US$1.769
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$2.47
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 01:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ensign Energy Services Inc. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research