Alvopetro Energy Ltd.

OTCPK:ALVO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$144.5m

Alvopetro Energy Valutazione

ALVO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALVO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.58
Fair Value
85.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALVO.F ( $3.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALVO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALVO.F?

Metrica chiave: Poiché ALVO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALVO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALVO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALVO.F su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUS$16.30m
Cap. di mercatoUS$144.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALVO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALVO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
EPM Evolution Petroleum
91.2x90.3%US$141.8m
BRY Berry
10.4x20.9%US$201.0m
REI Ring Energy
2.8x27.3%US$190.0m
PHX PHX Minerals
63.4xn/aUS$147.2m
ALVO.F Alvopetro Energy
8.9x20.7%US$199.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALVO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALVO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.7x26.8%US$77.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALVO.F 8.9xMedia del settore 11.7xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALVO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALVO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALVO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALVO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALVO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.99
US$5.39
+35.2%
1.0%US$5.45US$5.34n/a2
Apr ’26US$3.57
US$5.36
+50.1%
1.0%US$5.41US$5.31n/a2
Mar ’25US$4.42
US$9.65
+118.4%
29.8%US$12.52US$6.78US$3.262
Feb ’25US$4.33
US$10.34
+138.7%
23.2%US$12.73US$7.94US$3.432
Jan ’25US$5.01
US$10.66
+112.9%
17.2%US$12.50US$8.83US$3.572
Dec ’24US$5.18
US$10.59
+104.4%
17.2%US$12.42US$8.76US$3.092
Nov ’24US$6.11
US$10.59
+73.3%
17.2%US$12.42US$8.76US$3.532
Oct ’24US$6.50
US$10.78
+65.8%
17.2%US$12.64US$8.92US$3.802
Sep ’24US$7.17
US$10.78
+50.4%
17.2%US$12.64US$8.92US$3.742
Aug ’24US$7.53
US$7.94
+5.4%
22.4%US$9.71US$6.16US$3.492
Jul ’24US$8.00
US$7.94
-0.8%
22.4%US$9.71US$6.16US$3.382
Jun ’24US$6.65
US$7.94
+19.5%
22.4%US$9.71US$6.16US$3.652
May ’24US$6.15
US$8.25
+34.2%
18.2%US$9.75US$6.75US$3.422
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$5.59
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alvopetro Energy Ltd. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Anish KapadiaHannam & Partners (Advisory) LLP
Ian MacqueenParadigm Capital, Inc.