Adams Resources & Energy Valutazione
AE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AE ( $37.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $269.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AE?
Metrica chiave: Poiché AE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.03x |
| Vendite | US$2.78b |
| Cap. di mercato | US$95.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.04x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
HEOL Highwater Ethanol | 0.5x | n/a | US$74.9m |
BDCO Blue Dolphin Energy | 0.1x | n/a | US$50.0m |
LKCR.U Lake Area Corn Processors | 0.8x | n/a | US$177.7m |
AMTX Aemetis | 0.7x | 31.1% | US$195.5m |
AE Adams Resources & Energy | 0.03x | -1.5% | US$95.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 3.2% | |
AE Adams Resources & Energy | 0.03x | -1.5% | US$95.76m |
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$54.08b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$51.04b |
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 8.0% | |
AE Adams Resources & Energy | 0.03x | 141.6% | US$95.76m |
Price-To-Sales rispetto al settore: AE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.03x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Murphy Oil
US$4.7b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.51
7D
0.2%
1Y
-23.5%
Calfrac Well Services
CA$338.0m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.86
7D
5.0%
1Y
-13.9%
Aker BP
NOK 143.7b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.75
7D
5.1%
1Y
-29.1%