Sable Offshore Valutazione
SOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOC ( $21.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOC?
Metrica chiave: Poiché SOC non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOC su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 11.5x |
| Libro | US$167.50m |
| Cap. di mercato | US$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOC di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
KOS Kosmos Energy | 1.5x | -0.5% | US$1.7b |
DMLP Dorchester Minerals | 3.9x | n/a | US$1.5b |
TALO Talos Energy | 0.7x | -78.3% | US$1.9b |
MNR Mach Natural Resources | 1.3x | 58.5% | US$1.5b |
SOC Sable Offshore | 11.5x | 117.2% | US$1.8b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: SOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOC's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Book rispetto al settore: SOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOC's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 11.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOC Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.66 | US$25.40 +17.3% | 40.9% | US$37.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$23.48 | US$25.40 +8.2% | 40.9% | US$37.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$22.12 | US$31.33 +41.7% | 14.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$24.47 | US$31.33 +28.0% | 14.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$16.84 | US$21.00 +24.7% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.87 | US$22.00 +38.6% | 9.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.