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SilverBow Resources Valutazione
SBOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBOW ( $36.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBOW?
Metrica chiave: Poiché SBOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | US$187.70m |
| Cap. di mercato | US$963.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
SBR Sabine Royalty Trust | 12.1x | n/a | US$939.9m |
DMLP Dorchester Minerals | 14.9x | n/a | US$1.3b |
REPX Riley Exploration Permian | 5.9x | 26.70% | US$581.8m |
EGY VAALCO Energy | 6.2x | 23.49% | US$360.4m |
SBOW SilverBow Resources | 5x | 19.20% | US$963.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$46.24 0% | 15.00% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | US$46.24 0% | 15.00% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | US$46.24 0% | 15.00% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$46.24 0% | 15.00% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | US$46.24 0% | 15.00% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$46.24 0% | 15.00% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$46.24 0% | 15.00% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$46.24 0% | 15.00% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$46.24 0% | 15.00% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$46.24 0% | 15.00% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$36.82 | US$46.24 +25.57% | 15.00% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$37.54 | US$46.88 +24.89% | 15.84% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$39.20 | US$46.88 +19.60% | 15.84% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$29.17 | US$45.67 +56.55% | 16.27% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$34.36 | US$45.67 +32.91% | 16.66% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$29.79 | US$44.67 +49.94% | 15.87% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$26.31 | US$45.40 +72.56% | 16.64% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$29.08 | US$48.00 +65.06% | 15.08% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.10 | US$56.75 +76.79% | 11.03% | US$67.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$33.48 | US$59.75 +78.46% | 15.67% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$35.77 | US$59.75 +67.04% | 15.67% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$42.60 | US$59.75 +40.26% | 15.67% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$34.74 | US$48.75 +40.33% | 15.38% | US$61.00 | US$41.00 | US$36.82 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.12 | US$48.25 +65.69% | 16.67% | US$61.00 | US$39.00 | US$37.54 | 4 |
| Jun ’24 | US$24.03 | US$48.25 +100.79% | 16.67% | US$61.00 | US$39.00 | US$39.20 | 4 |
| May ’24 | US$23.57 | US$53.50 +126.98% | 18.24% | US$70.00 | US$45.00 | US$29.17 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/07/29 12:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/07/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/03/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SilverBow Resources, Inc. è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Katzenberg | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Raymond Deacon | Brean Capital |