Cool Company Ltd.

NYSE:CLCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$441.3m

Cool Valutazione

CLCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLCO ( $8.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $163.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLCO?

Metrica chiave: Poiché CLCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLCO su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniUS$92.85m
Cap. di mercatoUS$441.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.3x
ASC Ardmore Shipping
3.2x-26.4%US$497.4m
NAT Nordic American Tankers
9.8x39.2%US$615.9m
TK Teekay
4.7xn/aUS$680.5m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.6x21.1%US$586.3m
CLCO Cool
4.8x-16.3%US$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CLCO 4.8xMedia del settore 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.09
US$10.31
+27.5%
12.1%US$12.01US$9.03n/a3
Nov ’25US$9.99
US$13.38
+33.9%
17.7%US$15.05US$10.03n/a3
Oct ’25US$11.18
US$14.32
+28.1%
9.4%US$15.55US$12.44n/a3
Sep ’25US$11.99
US$14.37
+19.9%
9.7%US$15.70US$12.44n/a3
Aug ’25US$11.98
US$14.03
+17.1%
7.7%US$15.30US$12.66n/a3
Jul ’25US$11.84
US$14.15
+19.5%
8.7%US$15.66US$12.66n/a3
Jun ’25US$12.39
US$14.22
+14.7%
8.9%US$15.72US$12.63n/a3
May ’25US$10.85
US$13.63
+25.6%
7.2%US$14.60US$12.28n/a3
Apr ’25US$11.18
US$13.77
+23.2%
7.7%US$14.60US$12.28n/a3
Mar ’25US$11.68
US$13.84
+18.5%
8.0%US$14.64US$12.28n/a3
Feb ’25US$11.66
US$15.65
+34.3%
11.4%US$16.96US$13.13n/a3
Jan ’25US$12.72
US$16.36
+28.6%
12.9%US$19.02US$13.13n/a4
Dec ’24US$12.55
US$16.36
+30.4%
12.9%US$19.02US$13.13n/a4
Nov ’24US$13.28
US$19.31
+45.4%
12.6%US$23.42US$17.21US$9.994
Oct ’24US$13.85
US$19.79
+42.9%
10.9%US$23.42US$17.80US$11.184
Sep ’24US$13.95
US$19.79
+41.9%
10.9%US$23.42US$17.80US$11.994
Aug ’24US$13.88
US$19.45
+40.1%
8.9%US$21.90US$17.79US$11.984
Jul ’24US$13.70
US$19.35
+41.3%
9.4%US$21.90US$17.40US$11.844
Jun ’24US$12.47
US$19.35
+55.2%
9.4%US$21.90US$17.40US$12.394
May ’24US$12.40
US$19.08
+53.9%
7.5%US$20.67US$17.36US$10.854
Apr ’24US$12.03
US$19.02
+58.1%
7.8%US$20.67US$17.29US$11.184
Mar ’24n/a
US$19.16
0%
7.3%US$20.67US$17.31US$11.684
Feb ’24n/a
US$19.19
0%
4.2%US$20.01US$17.98US$11.664
Jan ’24n/a
US$19.26
0%
4.6%US$20.30US$17.98US$12.724
Dec ’23n/a
US$19.20
0%
4.3%US$20.04US$17.98US$12.554
Nov ’23n/a
US$17.00
0%
10.4%US$18.81US$14.06US$13.284

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%

Murphy Oil

US$4.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.43

7D

-0.2%

1Y

-24.1%