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Profire Energy Valutazione
PFIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PFIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PFIE ( $1.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PFIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFIE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PFIE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$78.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PFIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
SND Smart Sand | 69.3x | 116.0% | US$90.1m |
ESOA Energy Services of America | 6.8x | -78.2% | US$178.8m |
GEOS Geospace Technologies | 11.3x | n/a | US$122.4m |
NCSM NCS Multistage Holdings | 1.2x | -109.4% | US$49.6m |
PFIE Profire Energy | 8.8x | 1.3% | US$78.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PFIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PFIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PFIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.66 | US$3.75 +125.9% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.61 | US$3.75 +132.9% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.42 | US$3.75 +164.1% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.54 | US$3.75 +143.5% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.80 | US$3.75 +108.3% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.86 | US$3.75 +101.6% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.48 | US$3.75 +153.4% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.58 | US$3.75 +137.3% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.81 | US$3.75 +107.2% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.73 | US$3.75 +116.8% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.85 | US$3.25 +75.7% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$2.78 | US$3.25 +16.9% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$2.83 | US$2.25 -20.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$1.39 | US$2.25 +62.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.61 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.23 | US$2.25 +82.9% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.42 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.24 | US$2.25 +81.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.54 | 2 |
| May ’24 | US$1.15 | US$2.28 +97.8% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.80 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.24 | US$2.28 +83.5% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.14 | US$2.28 +99.6% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.48 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.11 | US$2.28 +105.0% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.58 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.06 | US$2.18 +106.0% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.81 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.11 | US$2.18 +96.7% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.73 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.99 | US$2.28 +129.8% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.85 | 2 |
| Oct ’23 | US$0.85 | US$2.28 +167.6% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$2.78 | 2 |
| Sep ’23 | US$1.09 | US$2.18 +100.3% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$2.83 | 3 |
| Aug ’23 | US$1.15 | US$2.18 +89.9% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.39 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.