Wendel Valutazione
WNDL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WNDL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WNDL.F ( $95.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WNDL.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WNDL.F?
Metrica chiave: Poiché WNDL.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WNDL.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €7.60b |
| Cap. di mercato | €3.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WNDL.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
CODI Compass Diversified | 0.8x | 7.7% | US$1.8b |
MPCF.F Metro Pacific Investments | 1.4x | n/a | US$1.4b |
CNNE Cannae Holdings | 2.9x | 1.9% | US$1.3b |
RDN Radian Group | 4.1x | 3.8% | US$5.2b |
WNDL.F Wendel | 0.5x | 4.5% | US$4.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WNDL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WNDL.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WNDL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WNDL.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WNDL.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$95.31 | US$126.33 +32.5% | 9.4% | US$136.86 | US$105.27 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$99.74 | US$128.69 +29.0% | 8.9% | US$141.18 | US$108.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$130.57 0% | 10.6% | US$145.28 | US$111.76 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$127.77 0% | 10.6% | US$142.17 | US$109.36 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$94.04 | US$127.77 +35.9% | 10.6% | US$142.17 | US$109.36 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$123.91 0% | 10.0% | US$139.26 | US$107.12 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$125.24 0% | 9.8% | US$141.17 | US$108.59 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$104.00 | US$123.11 +18.4% | 9.8% | US$138.77 | US$106.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$101.02 | US$121.39 +20.2% | 10.9% | US$140.48 | US$102.66 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$119.67 0% | 11.1% | US$140.88 | US$102.95 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$121.63 0% | 11.9% | US$142.87 | US$104.41 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$121.63 0% | 11.9% | US$142.87 | US$104.41 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$87.47 | US$117.14 +33.9% | 12.2% | US$138.02 | US$100.86 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$72.85 | US$117.14 +60.8% | 12.2% | US$138.02 | US$100.86 | US$99.74 | 6 |
| Oct ’24 | US$80.25 | US$126.57 +57.7% | 7.9% | US$141.64 | US$108.96 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$126.57 0% | 7.9% | US$141.64 | US$108.96 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$97.00 | US$128.66 +32.6% | 8.3% | US$142.95 | US$109.96 | US$94.04 | 6 |
| Jul ’24 | US$101.35 | US$135.01 +33.2% | 11.8% | US$165.95 | US$123.13 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$139.31 0% | 11.2% | US$168.59 | US$125.08 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | US$141.14 0% | 11.2% | US$170.80 | US$126.72 | US$104.00 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$135.59 0% | 12.4% | US$168.02 | US$119.24 | US$101.02 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$134.02 0% | 12.7% | US$168.66 | US$119.70 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | US$104.00 | US$134.02 +28.9% | 12.7% | US$168.66 | US$119.70 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | US$91.37 | US$128.33 +40.5% | 12.7% | US$163.26 | US$115.86 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$119.95 0% | 13.0% | US$153.13 | US$106.20 | US$87.47 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$119.95 0% | 13.0% | US$153.13 | US$106.20 | US$72.85 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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