TP ICAP Group Valutazione

TCAP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCAP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$3.17

Fair Value

2.2% undervalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TCAP.F ( $3.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCAP.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCAP.F?

Metrica chiave: Poiché TCAP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCAP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCAP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCAP.F su PE?
Rapporto PE	20.5x
Guadagni	UK£99.00m
Cap. di mercato	UK£2.03b

TCAP.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCAP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCAP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.9x
MRX Marex Group	14.3x	15.4%	US$2.6b
SNEX StoneX Group	14.4x	3.3%	US$3.6b
TIGR UP Fintech Holding	43.9x	25.1%	US$1.3b
BGC BGC Group	39.1x	n/a	US$4.5b
TCAP.F TP ICAP Group	20.5x	21.4%	US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCAP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCAP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.7x	n/a	US$2.30b
CET Central Securities	4.6x	n/a	US$1.35b
GAM General American Investors Company	4.3x	n/a	US$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals	4.2x	n/a	US$478.04m

21 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCAP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCAP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCAP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.5x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TCAP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCAP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$3.62 0%	8.2%	US$4.03	US$3.09	n/a	6
Jan ’26	n/a	US$3.70 0%	8.2%	US$4.13	US$3.16	n/a	6
Dec ’25	US$2.96	US$3.66 +23.6%	9.9%	US$4.11	US$2.96	n/a	6
Nov ’25	US$2.60	US$3.82 +46.9%	9.5%	US$4.34	US$3.13	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$3.82 0%	9.5%	US$4.34	US$3.13	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$3.75 0%	10.5%	US$4.28	US$2.98	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$3.61 0%	9.6%	US$4.21	US$2.93	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$3.54 0%	9.4%	US$4.16	US$2.87	n/a	8
Jun ’25	US$2.55	US$3.51 +37.8%	9.3%	US$4.13	US$2.87	n/a	8
May ’25	n/a	US$3.34 0%	7.0%	US$3.61	US$2.81	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$3.26 0%	7.8%	US$3.53	US$2.85	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$2.91 0%	10.0%	US$3.25	US$2.51	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$2.98 0%	10.7%	US$3.30	US$2.53	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$2.98 0%	10.7%	US$3.30	US$2.53	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$2.91 0%	10.4%	US$3.24	US$2.49	US$2.96	7
Nov ’24	n/a	US$2.87 0%	9.8%	US$3.16	US$2.43	US$2.60	6
Oct ’24	n/a	US$3.01 0%	9.8%	US$3.31	US$2.55	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$3.01 0%	9.8%	US$3.31	US$2.55	n/a	6
Aug ’24	US$2.07	US$3.03 +46.5%	9.8%	US$3.34	US$2.57	n/a	6
Jul ’24	US$1.89	US$2.89 +52.7%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Jun ’24	n/a	US$2.89 0%	8.8%	US$3.19	US$2.45	US$2.55	6
May ’24	US$2.24	US$2.89 +28.8%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$2.89 0%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

US$3.34

Fair Value

7.2% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/06 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/23 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TP ICAP Group PLC è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Michael Sanderson	Barclays
Michalis Onisiforou	Barclays
null null	Canaccord Genuity