TP ICAP Group Valutazione
TCAP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCAP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCAP.F ( $2.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCAP.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCAP.F?
Metrica chiave: Poiché TCAP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCAP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | UK£99.00m |
| Cap. di mercato | UK£1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCAP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
MRX Marex Group | 11.4x | 13.5% | US$2.1b |
SNEX StoneX Group | 12.5x | -0.7% | US$3.3b |
BGC BGC Group | 39.8x | n/a | US$4.6b |
TIGR UP Fintech Holding | 33.6x | 28.5% | US$1.0b |
TCAP.F TP ICAP Group | 19.8x | 21.5% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCAP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCAP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCAP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCAP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TCAP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$3.66 0% | 9.9% | US$4.11 | US$2.96 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$2.60 | US$3.75 +44.4% | 9.5% | US$4.27 | US$3.08 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$3.75 0% | 9.5% | US$4.27 | US$3.08 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.75 0% | 10.5% | US$4.28 | US$2.98 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$3.59 0% | 9.6% | US$4.20 | US$2.92 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$3.54 0% | 9.4% | US$4.16 | US$2.87 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.55 | US$3.51 +37.8% | 9.3% | US$4.13 | US$2.87 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$3.34 0% | 7.0% | US$3.61 | US$2.81 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$3.26 0% | 7.8% | US$3.53 | US$2.85 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.91 0% | 10.0% | US$3.25 | US$2.51 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.98 0% | 10.7% | US$3.30 | US$2.53 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.98 0% | 10.7% | US$3.30 | US$2.53 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.91 0% | 10.4% | US$3.24 | US$2.49 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.87 0% | 9.8% | US$3.16 | US$2.43 | US$2.60 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$3.01 0% | 9.8% | US$3.31 | US$2.55 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$3.01 0% | 9.8% | US$3.31 | US$2.55 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$2.07 | US$3.03 +46.5% | 9.8% | US$3.34 | US$2.57 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$1.89 | US$2.89 +52.7% | 8.8% | US$3.19 | US$2.45 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.89 0% | 8.8% | US$3.19 | US$2.45 | US$2.55 | 6 |
| May ’24 | US$2.24 | US$2.89 +28.8% | 8.8% | US$3.19 | US$2.45 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.89 0% | 8.8% | US$3.19 | US$2.45 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.60 0% | 11.5% | US$2.94 | US$2.07 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.60 0% | 11.5% | US$2.94 | US$2.07 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.60 0% | 11.5% | US$2.94 | US$2.07 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | US$2.09 | US$2.60 +24.1% | 11.5% | US$2.94 | US$2.07 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.60 0% | 11.5% | US$2.94 | US$2.07 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
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A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
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VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a