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TP ICAP Group Valutazione

TCAP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCAP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCAP.F ( $2.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCAP.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCAP.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TCAP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCAP.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TCAP.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£1.80b

TCAP.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCAP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCAP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.8x
SNEX StoneX Group	11.5x	2.6%	US$2.6b
MRX Marex Group	10.5x	16.6%	US$1.7b
PJT PJT Partners	30.8x	n/a	US$5.5b
BGC BGC Group	38.5x	n/a	US$4.5b
TCAP.F TP ICAP Group	18.2x	20.5%	US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCAP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCAP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCAP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCAP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCAP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TCAP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCAP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$3.82 0%	9.5%	US$4.34	US$3.13	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$3.75 0%	10.5%	US$4.28	US$2.98	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$3.59 0%	9.6%	US$4.20	US$2.92	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$3.54 0%	9.4%	US$4.16	US$2.87	n/a	8
Jun ’25	US$2.55	US$3.51 +37.8%	9.3%	US$4.13	US$2.87	n/a	8
May ’25	n/a	US$3.34 0%	7.0%	US$3.61	US$2.81	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$3.26 0%	7.8%	US$3.53	US$2.85	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$2.91 0%	10.0%	US$3.25	US$2.51	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$2.98 0%	10.7%	US$3.30	US$2.53	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$2.98 0%	10.7%	US$3.30	US$2.53	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$2.91 0%	10.4%	US$3.24	US$2.49	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$2.87 0%	9.8%	US$3.16	US$2.43	n/a	6
Oct ’24	n/a	US$3.01 0%	9.8%	US$3.31	US$2.55	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$3.01 0%	9.8%	US$3.31	US$2.55	n/a	6
Aug ’24	US$2.07	US$3.03 +46.5%	9.8%	US$3.34	US$2.57	n/a	6
Jul ’24	US$1.89	US$2.89 +52.7%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Jun ’24	n/a	US$2.89 0%	8.8%	US$3.19	US$2.45	US$2.55	6
May ’24	US$2.24	US$2.89 +28.8%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$2.89 0%	8.8%	US$3.19	US$2.45	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Jan ’24	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Dec ’23	US$2.09	US$2.60 +24.1%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Nov ’23	n/a	US$2.60 0%	11.5%	US$2.94	US$2.07	n/a	6
Oct ’23	n/a	US$2.59 0%	11.9%	US$3.03	US$2.13	n/a	6
Sep ’23	US$1.79	US$2.59 +44.8%	11.9%	US$3.03	US$2.13	n/a	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.