Timbercreek Financial Corp.

OTCPK:TBCR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$460.9m

Timbercreek Financial Valutazione

TBCR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBCR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TBCR.F ( $5.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBCR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBCR.F?

Metrica chiave: Poiché TBCR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBCR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBCR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBCR.F su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniCA$58.76m
Cap. di mercatoCA$644.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBCR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBCR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
VEL Velocity Financial
10.5x6.4%US$674.5m
ONIT Onity Group
16.8x31.4%US$243.1m
GHI Greystone Housing Impact Investors
19.8x108.1%US$279.7m
SNFC.A Security National Financial
10.3xn/aUS$298.2m
TBCR.F Timbercreek Financial
11x1.5%US$644.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBCR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBCR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$219.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.1xn/aUS$467.92k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TBCR.F 11.0xMedia del settore 18.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBCR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBCR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBCR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TBCR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBCR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.53
US$5.95
+7.5%
2.6%US$6.09US$5.73n/a3
Nov ’25US$5.80
US$5.95
+2.5%
2.6%US$6.09US$5.73n/a3
Oct ’25US$6.00
US$6.02
+0.3%
2.3%US$6.22US$5.92n/a3
Sep ’25n/a
US$6.19
0%
9.1%US$7.14US$5.77n/a4
Aug ’25US$5.90
US$6.09
+3.2%
10.6%US$7.14US$5.41n/a4
Jul ’25n/a
US$6.07
0%
11.8%US$7.22US$5.47n/a4
Jun ’25n/a
US$6.07
0%
11.8%US$7.22US$5.47n/a4
May ’25US$5.60
US$6.39
+14.1%
11.4%US$7.32US$5.55n/a3
Apr ’25US$5.61
US$6.39
+13.8%
11.4%US$7.32US$5.55n/a3
Mar ’25US$5.41
US$6.30
+16.5%
10.4%US$7.12US$5.53n/a3
Feb ’25n/a
US$5.69
0%
15.1%US$7.17US$5.19n/a4
Jan ’25n/a
US$5.59
0%
15.1%US$7.05US$5.10n/a4
Dec ’24n/a
US$5.59
0%
15.1%US$7.05US$5.10n/a4
Nov ’24US$4.25
US$5.88
+38.2%
14.1%US$7.24US$5.06US$5.804
Oct ’24US$5.06
US$6.55
+29.4%
9.7%US$7.42US$5.93US$6.003
Sep ’24n/a
US$6.33
0%
11.0%US$7.45US$5.58n/a4
Aug ’24US$5.72
US$6.43
+12.4%
11.2%US$7.59US$5.67US$5.904
Jul ’24n/a
US$6.33
0%
11.2%US$7.47US$5.58n/a4
Jun ’24n/a
US$6.33
0%
11.2%US$7.47US$5.58n/a4
May ’24US$5.80
US$6.28
+8.3%
11.4%US$7.41US$5.42US$5.604
Apr ’24n/a
US$6.28
0%
11.4%US$7.41US$5.42US$5.614
Mar ’24US$6.08
US$6.36
+4.7%
10.2%US$7.35US$5.54US$5.414
Feb ’24n/a
US$6.42
0%
10.4%US$7.48US$5.63n/a4
Jan ’24US$5.24
US$6.49
+23.7%
9.3%US$7.35US$5.72n/a5
Dec ’23n/a
US$6.61
0%
7.9%US$7.40US$6.13n/a5
Nov ’23n/a
US$6.69
0%
7.8%US$7.52US$6.06US$4.255

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

11.4%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%