Timbercreek Financial Corp.

OTCPK:TBCR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$422.2m

Timbercreek Financial Valutazione

TBCR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBCR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.42
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TBCR.F ( $5.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBCR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBCR.F?

Metrica chiave: Poiché TBCR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBCR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBCR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBCR.F su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniCA$46.56m
Cap. di mercatoCA$590.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBCR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBCR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
ONIT Onity Group
12.9x40.36%US$308.3m
VEL Velocity Financial
8.7x7.64%US$609.4m
GHI Greystone Housing Impact Investors
25.8x58.38%US$269.3m
SNFC.A Security National Financial
9.4xn/aUS$244.1m
TBCR.F Timbercreek Financial
12.7x12.70%US$590.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBCR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBCR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELRN.F Elron Ventures
2.7xn/aUS$60.74m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$374.59k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TBCR.F 12.7xMedia del settore 15.5xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBCR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBCR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBCR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TBCR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBCR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.14
US$5.69
+10.78%
2.75%US$5.78US$5.42n/a4
May ’26n/a
US$5.60
0%
5.59%US$5.78US$5.06n/a4
Apr ’26US$4.36
US$5.30
+21.56%
6.15%US$5.53US$4.84n/a3
Mar ’26US$4.63
US$5.30
+14.47%
6.15%US$5.53US$4.84n/a3
Feb ’26US$4.79
US$5.95
+24.07%
2.60%US$6.09US$5.73n/a3
Jan ’26US$4.91
US$5.95
+21.15%
2.60%US$6.09US$5.73n/a3
Dec ’25US$5.51
US$5.95
+8.02%
2.60%US$6.09US$5.73n/a3
Nov ’25US$5.80
US$5.95
+2.54%
2.60%US$6.09US$5.73n/a3
Oct ’25US$6.00
US$6.02
+0.31%
2.32%US$6.22US$5.92n/a3
Sep ’25n/a
US$6.19
0%
9.12%US$7.14US$5.77n/a4
Aug ’25US$5.90
US$6.09
+3.24%
10.60%US$7.14US$5.41n/a4
Jul ’25n/a
US$6.07
0%
11.78%US$7.22US$5.47n/a4
Jun ’25n/a
US$6.07
0%
11.78%US$7.22US$5.47n/a4
May ’25US$5.60
US$6.39
+14.05%
11.40%US$7.32US$5.55n/a3
Apr ’25US$5.61
US$6.39
+13.85%
11.40%US$7.32US$5.55US$4.363
Mar ’25US$5.41
US$6.30
+16.52%
10.36%US$7.12US$5.53US$4.633
Feb ’25n/a
US$5.69
0%
15.08%US$7.17US$5.19US$4.794
Jan ’25n/a
US$5.59
0%
15.08%US$7.05US$5.10US$4.914
Dec ’24n/a
US$5.59
0%
15.08%US$7.05US$5.10US$5.514
Nov ’24US$4.25
US$5.88
+38.19%
14.06%US$7.24US$5.06US$5.804
Oct ’24US$5.06
US$6.55
+29.45%
9.67%US$7.42US$5.93US$6.003
Sep ’24n/a
US$6.33
0%
11.05%US$7.45US$5.58n/a4
Aug ’24US$5.72
US$6.43
+12.42%
11.22%US$7.59US$5.67US$5.904
Jul ’24n/a
US$6.33
0%
11.22%US$7.47US$5.58n/a4
Jun ’24n/a
US$6.33
0%
11.22%US$7.47US$5.58n/a4
May ’24US$5.80
US$6.28
+8.29%
11.40%US$7.41US$5.42US$5.604
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$5.68
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 10:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Timbercreek Financial Corp. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zachary WeisbrodCanaccord Genuity
Yashwant SankpalEight Capital
Frederic BlondeauiA Capital Markets