Greystone Housing Impact Investors Valutazione
GHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GHI ( $12.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GHI?
Metrica chiave: Poiché GHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GHI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | US$14.12m |
| Cap. di mercato | US$300.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
SNFC.A Security National Financial | 10.4x | n/a | US$306.8m |
ONIT Onity Group | 8.4x | 34.7% | US$280.6m |
WSBF Waterstone Financial | 14.4x | n/a | US$269.5m |
CNF CNFinance Holdings | 5x | n/a | US$82.3m |
GHI Greystone Housing Impact Investors | 21.3x | 108.1% | US$300.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 2.4x | -150.1% | US$40.69b |
FOA Finance of America Companies | 1.4x | -136.3% | US$567.64m |
PMIR PMI Group | 0.09x | n/a | US$518.61k |
ACGX Alliance Creative Group | 2.4x | n/a | US$507.92k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 50.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.90 | US$16.75 +29.8% | 6.2% | US$17.50 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$12.88 | US$16.75 +30.0% | 6.2% | US$17.50 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$10.25 | US$16.75 +63.4% | 6.2% | US$17.50 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$11.89 | US$16.75 +40.9% | 6.2% | US$17.50 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$12.32 | US$17.75 +44.1% | 4.2% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$13.58 | US$17.73 +30.6% | 4.0% | US$18.92 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$14.29 | US$17.73 +24.1% | 4.0% | US$18.92 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$14.38 | US$17.98 +25.0% | 4.3% | US$18.92 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$14.73 | US$18.31 +24.3% | 3.3% | US$18.92 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.10 | US$18.31 +21.2% | 3.3% | US$18.92 | US$17.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.69 | US$19.17 +22.2% | 1.3% | US$19.42 | US$18.92 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$16.17 | US$19.17 +18.6% | 1.3% | US$19.42 | US$18.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$16.60 | US$19.17 +15.5% | 1.3% | US$19.42 | US$18.92 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$16.93 | US$18.84 +11.3% | 0.4% | US$18.92 | US$18.76 | US$12.88 | 2 |
| Dec ’24 | US$16.90 | US$18.80 +11.3% | 0.2% | US$18.84 | US$18.76 | US$11.89 | 2 |
| Aug ’24 | US$15.74 | US$18.72 +18.9% | 0.2% | US$18.76 | US$18.68 | US$14.38 | 2 |
| Jul ’24 | US$16.28 | US$18.72 +15.0% | 0.2% | US$18.76 | US$18.68 | US$14.73 | 2 |
| Jun ’24 | US$15.73 | US$19.66 +25.0% | 5.0% | US$20.65 | US$18.68 | US$15.10 | 2 |
| May ’24 | US$17.13 | US$19.66 +14.8% | 5.0% | US$20.65 | US$18.68 | US$15.69 | 2 |
| Apr ’24 | US$17.00 | US$20.54 +20.8% | 0.5% | US$20.65 | US$20.43 | US$16.17 | 2 |
| Mar ’24 | US$17.12 | US$20.54 +20.0% | 0.5% | US$20.65 | US$20.43 | US$16.60 | 2 |
| Feb ’24 | US$18.81 | US$20.54 +9.2% | 0.5% | US$20.65 | US$20.43 | US$16.93 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 22:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Greystone Housing Impact Investors LP è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Steven Delaney | JMP Securities |
| Christopher Muller | JMP Securities |