Greystone Housing Impact Investors LP

NYSE:GHI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$253.6m

Greystone Housing Impact Investors Valutazione

GHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GHI ( $10.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GHI?

Metrica chiave: Poiché GHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GHI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GHI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GHI su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$14.12m
Cap. di mercatoUS$253.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GHI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GHI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
SNFC.A Security National Financial
9.3xn/aUS$274.9m
ONIT Onity Group
16.5x30.1%US$239.8m
WSBF Waterstone Financial
18.4xn/aUS$247.1m
CNF CNFinance Holdings
3.9xn/aUS$63.1m
GHI Greystone Housing Impact Investors
18x108.1%US$253.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GHI 18.0xMedia del settore 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GHI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 47.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GHI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.89
US$16.75
+53.8%
6.2%US$17.50US$15.00n/a4
Dec ’25US$11.89
US$16.75
+40.9%
6.2%US$17.50US$15.00n/a4
Nov ’25US$12.32
US$17.75
+44.1%
4.2%US$19.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$13.58
US$17.73
+30.6%
4.0%US$18.92US$17.00n/a4
Sep ’25US$14.29
US$17.73
+24.1%
4.0%US$18.92US$17.00n/a4
Aug ’25US$14.38
US$17.98
+25.0%
4.3%US$18.92US$17.00n/a4
Jul ’25US$14.73
US$18.31
+24.3%
3.3%US$18.92US$17.50n/a3
Jun ’25US$15.10
US$18.31
+21.2%
3.3%US$18.92US$17.50n/a3
May ’25US$15.69
US$19.17
+22.2%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Apr ’25US$16.17
US$19.17
+18.6%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Mar ’25US$16.60
US$19.17
+15.5%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Feb ’25US$16.93
US$18.84
+11.3%
0.4%US$18.92US$18.76n/a2
Dec ’24US$16.90
US$18.80
+11.3%
0.2%US$18.84US$18.76US$11.892
Aug ’24US$15.74
US$18.72
+18.9%
0.2%US$18.76US$18.68US$14.382
Jul ’24US$16.28
US$18.72
+15.0%
0.2%US$18.76US$18.68US$14.732
Jun ’24US$15.73
US$19.66
+25.0%
5.0%US$20.65US$18.68US$15.102
May ’24US$17.13
US$19.66
+14.8%
5.0%US$20.65US$18.68US$15.692
Apr ’24US$17.00
US$20.54
+20.8%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.172
Mar ’24US$17.12
US$20.54
+20.0%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.602
Feb ’24US$18.81
US$20.54
+9.2%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.932

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Greystone Housing Impact Investors LP è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason StewartJanney Montgomery Scott LLC
Steven DelaneyJMP Securities
Christopher MullerJMP Securities