Rathbones Group Plc

OTCPK:RTBB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Rathbones Group Valutazione

RTBB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTBB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.53
Fair Value
76.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RTBB.F ( $20.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTBB.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTBB.F?

Metrica chiave: Poiché RTBB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTBB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTBB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTBB.F su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniUK£63.30m
Cap. di mercatoUK£1.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTBB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTBB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
PAX Patria Investments
26.7x43.5%US$1.8b
PX P10
115x50.0%US$1.5b
HTGC Hercules Capital
9.9x4.6%US$3.2b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.3b
RTBB.F Rathbones Group
26.3x33.1%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTBB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTBB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.3xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.8xn/aUS$415.88m
RTBB.F 26.3xMedia del settore 23.3xNo. of Companies71PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTBB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTBB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTBB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTBB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTBB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$25.65
0%
7.4%US$28.56US$22.16n/a10
Jan ’26n/a
US$26.55
0%
7.4%US$29.57US$22.94n/a10
Dec ’25US$21.25
US$26.55
+25.0%
7.4%US$29.57US$22.94n/a10
Nov ’25n/a
US$27.55
0%
6.9%US$30.65US$24.41n/a11
Oct ’25n/a
US$27.94
0%
7.1%US$31.09US$24.23n/a11
Sep ’25n/a
US$27.94
0%
7.1%US$31.09US$24.23n/a11
Aug ’25n/a
US$26.72
0%
7.3%US$30.08US$23.45n/a11
Jul ’25n/a
US$25.79
0%
10.4%US$29.36US$20.74n/a11
Jun ’25n/a
US$25.84
0%
10.4%US$29.42US$20.78n/a11
May ’25n/a
US$25.10
0%
11.3%US$28.02US$18.92n/a11
Apr ’25n/a
US$25.71
0%
10.9%US$28.71US$19.39n/a11
Mar ’25n/a
US$25.65
0%
11.1%US$29.87US$20.88n/a9
Feb ’25n/a
US$26.09
0%
11.1%US$29.98US$20.96n/a10
Jan ’25n/a
US$25.01
0%
12.1%US$29.00US$19.17n/a10
Dec ’24n/a
US$25.01
0%
12.1%US$29.00US$19.17US$21.2510
Nov ’24n/a
US$25.39
0%
8.4%US$28.68US$21.27n/a10
Oct ’24n/a
US$25.97
0%
6.4%US$28.88US$23.87n/a10
Sep ’24n/a
US$26.82
0%
5.0%US$29.28US$24.82n/a9
Aug ’24n/a
US$26.98
0%
5.8%US$29.78US$24.34n/a10
Jul ’24n/a
US$26.62
0%
5.8%US$29.39US$24.02n/a10
Jun ’24n/a
US$26.12
0%
5.4%US$28.62US$23.40n/a10
May ’24n/a
US$26.12
0%
5.4%US$28.62US$23.40n/a10
Apr ’24n/a
US$26.05
0%
6.0%US$28.88US$23.11n/a11
Mar ’24n/a
US$25.07
0%
9.1%US$28.84US$20.67n/a11
Feb ’24n/a
US$26.02
0%
11.0%US$31.59US$21.31n/a11
Jan ’24n/a
US$24.39
0%
10.5%US$28.47US$20.17n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$26.76
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 02:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rathbones Group Plc è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Michael SandersonBarclays