Plus500 Ltd.

OTCPK:PLSQ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Plus500 Valutazione

PLSQ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLSQ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.78
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PLSQ.F ( $32.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLSQ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLSQ.F?

Metrica chiave: Poiché PLSQ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLSQ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLSQ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLSQ.F su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniUS$273.10m
Cap. di mercatoUS$2.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLSQ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLSQ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
MRX Marex Group
14.4x15.4%US$2.7b
TIGR UP Fintech Holding
49.7x25.1%US$1.5b
BGC BGC Group
36.8xn/aUS$4.5b
LAZ Lazard
16x9.8%US$4.5b
PLSQ.F Plus500
9.3x0.4%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLSQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLSQ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.37b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$476.90m
FRMO FRMO
2xn/aUS$418.22m
PLSQ.F 9.3xMedia del settore 20.5xNo. of Companies74PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLSQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLSQ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLSQ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PLSQ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLSQ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$37.70
0%
8.0%US$41.63US$33.43n/a4
Feb ’26n/a
US$35.38
0%
3.9%US$37.63US$34.04n/a4
Jan ’26n/a
US$36.99
0%
4.8%US$39.31US$34.47n/a4
Dec ’25n/a
US$37.03
0%
5.0%US$39.47US$34.47n/a4
Nov ’25n/a
US$37.03
0%
5.0%US$39.47US$34.47n/a4
Oct ’25n/a
US$34.55
0%
18.3%US$39.46US$23.79n/a4
Sep ’25n/a
US$33.15
0%
17.7%US$39.46US$23.79n/a4
Aug ’25n/a
US$31.57
0%
15.8%US$39.00US$23.79n/a5
Jul ’25n/a
US$31.31
0%
15.9%US$38.64US$23.79n/a5
Jun ’25n/a
US$31.31
0%
15.9%US$38.64US$23.79n/a5
May ’25n/a
US$31.15
0%
15.2%US$37.80US$23.79n/a5
Apr ’25n/a
US$30.73
0%
16.2%US$38.45US$23.79n/a5
Mar ’25US$21.55
US$30.73
+42.6%
16.2%US$38.45US$23.79n/a5
Feb ’25US$22.60
US$30.07
+33.0%
21.0%US$38.78US$19.71n/a5
Jan ’25n/a
US$28.03
0%
21.8%US$36.97US$19.71n/a4
Dec ’24n/a
US$28.03
0%
21.8%US$36.97US$19.71n/a4
Nov ’24n/a
US$28.03
0%
21.8%US$36.97US$19.71n/a4
Oct ’24n/a
US$28.34
0%
27.1%US$38.58US$16.90n/a4
Sep ’24n/a
US$28.28
0%
27.5%US$38.58US$16.67n/a4
Aug ’24n/a
US$28.73
0%
28.5%US$39.76US$16.67n/a4
Jul ’24n/a
US$28.19
0%
28.5%US$39.35US$16.67n/a4
Jun ’24US$18.44
US$27.99
+51.8%
27.7%US$38.57US$16.67n/a4
May ’24n/a
US$27.99
0%
27.7%US$38.57US$16.67n/a4
Apr ’24US$20.31
US$27.35
+34.7%
27.2%US$37.67US$16.67n/a4
Mar ’24n/a
US$27.35
0%
27.2%US$37.67US$16.67US$21.554
Feb ’24n/a
US$26.06
0%
30.3%US$37.71US$16.33US$22.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$36.17
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 22:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Plus500 Ltd. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Justin BatesCanaccord Genuity
Julian RobertsJefferies LLC