Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

OTCPK:HKXC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.8b

Hong Kong Exchanges and Clearing Valutazione

HKXC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HKXC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.15
Fair Value
45.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HKXC.F ( $38.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HKXC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HKXC.F?

Metrica chiave: Poiché HKXC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HKXC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HKXC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HKXC.F su PE?
Rapporto PE31.3x
GuadagniHK$11.87b
Cap. di mercatoHK$371.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HKXC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HKXC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.2x
NDAQ Nasdaq
47.9x17.5%US$45.3b
MSCI MSCI
40.1x9.3%US$48.0b
MCO Moody's
43.9x9.3%US$86.2b
TW Tradeweb Markets
60.8x18.0%US$30.5b
HKXC.F Hong Kong Exchanges and Clearing
31.3x8.9%US$371.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HKXC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HKXC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.8xn/aUS$2.34b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.23b
FRMO FRMO
2.2xn/aUS$462.68m
HKXC.F 31.3xMedia del settore 23.0xNo. of Companies66PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HKXC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HKXC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HKXC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HKXC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HKXC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.02
US$45.56
+19.8%
12.2%US$56.53US$35.33n/a15
Jan ’26US$36.53
US$46.06
+26.1%
11.6%US$56.60US$35.37n/a15
Dec ’25US$38.24
US$45.76
+19.7%
14.1%US$56.57US$30.86n/a15
Nov ’25US$38.39
US$45.74
+19.1%
14.1%US$56.57US$30.86n/a15
Oct ’25US$42.18
US$37.51
-11.1%
15.4%US$50.18US$27.66n/a15
Sep ’25US$30.30
US$36.45
+20.3%
12.9%US$45.63US$27.56n/a15
Aug ’25US$30.24
US$37.74
+24.8%
12.3%US$45.59US$28.56n/a15
Jul ’25US$31.51
US$38.30
+21.5%
11.6%US$45.61US$28.57n/a16
Jun ’25US$33.58
US$37.94
+13.0%
12.6%US$45.57US$28.16n/a16
May ’25US$31.98
US$37.27
+16.5%
12.8%US$45.48US$28.10n/a17
Apr ’25US$29.79
US$38.56
+29.5%
12.8%US$46.03US$28.25n/a17
Mar ’25US$32.21
US$40.30
+25.1%
17.6%US$61.54US$28.74n/a19
Feb ’25US$29.29
US$43.74
+49.3%
15.9%US$61.59US$30.68n/a19
Jan ’25US$34.86
US$44.98
+29.0%
14.4%US$61.68US$30.72US$36.5319
Dec ’24US$35.24
US$45.21
+28.3%
14.1%US$61.79US$32.19US$38.2419
Nov ’24US$34.33
US$45.33
+32.0%
14.2%US$62.23US$32.08US$38.3920
Oct ’24US$37.57
US$47.10
+25.4%
13.5%US$62.30US$32.11US$42.1819
Sep ’24US$39.99
US$46.75
+16.9%
13.3%US$62.06US$31.99US$30.3020
Aug ’24US$41.50
US$49.28
+18.7%
13.5%US$62.51US$32.45US$30.2421
Jul ’24US$38.10
US$49.22
+29.2%
13.2%US$62.23US$32.30US$31.5121
Jun ’24US$37.93
US$49.41
+30.3%
13.2%US$62.22US$32.30US$33.5821
May ’24US$41.75
US$49.95
+19.6%
12.0%US$61.51US$32.23US$31.9821
Apr ’24US$43.92
US$50.20
+14.3%
13.6%US$61.51US$32.23US$29.7920
Mar ’24US$41.76
US$50.88
+21.8%
16.0%US$66.95US$28.03US$32.2121
Feb ’24US$45.36
US$49.35
+8.8%
17.9%US$67.03US$28.06US$29.2921
Jan ’24US$43.00
US$47.47
+10.4%
18.0%US$67.52US$28.27US$34.8622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$45.86
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 08:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited è coperta da 53 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Michael LiBofA Global Research