Guardian Capital Group Limited

OTCPK:GCAA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$672.2m

Guardian Capital Group Valutazione

GCAA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCAA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GCAA.F ( $29.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $22.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCAA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCAA.F?

Metrica chiave: Poiché GCAA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCAA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCAA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GCAA.F su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniCA$103.35m
Cap. di mercatoCA$939.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCAA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCAA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
PEO Adams Natural Resources Fund
6.4xn/aUS$608.1m
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.3xn/aUS$681.3m
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
KVSC Khosla Ventures Acquisition III
58.1xn/aUS$639.5m
GCAA.F Guardian Capital Group
9.1xn/aUS$939.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCAA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GCAA.F 9.1xMedia del settore 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCAA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCAA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GCAA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCAA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.26
US$35.53
+21.4%
9.1%US$39.35US$31.48n/a3
Nov ’25US$28.82
US$35.76
+24.1%
9.1%US$39.60US$31.68n/a3
Oct ’25n/a
US$36.96
0%
6.5%US$40.12US$34.29n/a3
Sep ’25US$30.48
US$36.96
+21.3%
6.5%US$40.12US$34.29n/a3
Aug ’25US$31.40
US$38.37
+22.2%
8.0%US$40.55US$34.03n/a3
Jul ’25US$31.85
US$40.29
+26.5%
1.5%US$41.03US$39.56n/a3
Jun ’25n/a
US$40.29
0%
1.5%US$41.03US$39.56n/a3
May ’25US$35.50
US$40.65
+14.5%
2.9%US$42.10US$39.20n/a3
Apr ’25n/a
US$41.46
0%
2.9%US$42.94US$39.98n/a3
Mar ’25US$37.17
US$41.46
+11.5%
2.9%US$42.94US$39.98n/a3
Feb ’25US$32.15
US$42.15
+31.1%
4.4%US$44.63US$40.17n/a3
Jan ’25n/a
US$41.86
0%
2.9%US$43.36US$40.37n/a3
Dec ’24US$31.95
US$39.37
+23.2%
5.3%US$42.02US$36.95n/a3
Nov ’24US$28.57
US$38.10
+33.4%
3.2%US$39.79US$36.89US$28.823
Oct ’24US$31.60
US$40.11
+26.9%
4.0%US$41.59US$37.88n/a3
Sep ’24n/a
US$40.11
0%
4.0%US$41.59US$37.88US$30.483
Aug ’24n/a
US$40.70
0%
6.9%US$43.99US$37.16US$31.403
Jul ’24n/a
US$39.56
0%
6.2%US$42.28US$36.35US$31.853
Jun ’24US$33.32
US$39.56
+18.7%
6.2%US$42.28US$36.35n/a3
May ’24US$31.03
US$38.81
+25.1%
5.6%US$41.00US$35.88US$35.503
Apr ’24US$30.99
US$38.81
+25.2%
5.6%US$41.00US$35.88n/a3
Mar ’24n/a
US$38.71
0%
5.8%US$40.95US$36.48US$37.172
Feb ’24US$30.77
US$38.71
+25.8%
5.8%US$40.95US$36.48US$32.152
Jan ’24n/a
US$38.71
0%
5.8%US$40.95US$36.48n/a2
Dec ’23US$20.84
US$38.71
+85.8%
5.8%US$40.95US$36.48US$31.952
Nov ’23n/a
US$28.87
0%
2.4%US$29.36US$27.89US$28.573

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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