Vinci Compass Investments Ltd.

Report azionario NasdaqGS:VINP

Capitalizzazione di mercato: US$671.7m

Vinci Compass Investments Valutazione

VINP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VINP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$5.72
Fair Value
87.2% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VINP ( $10.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VINP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VINP?

Metrica chiave: Poiché VINP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VINP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VINP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VINP su PE?
Rapporto PE21.6x
UtiliR$167.26m
Cap. di mercatoR$3.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VINP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VINP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.3xn/aUS$855.1m
TRIN Trinity Capital
7.7x4.97%US$1.1b
PX P10
82xn/aUS$1.2b
CSWC Capital Southwest
14.7x26.29%US$1.2b
VINP Vinci Compass Investments
21.6xn/aUS$671.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VINP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VINP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.3xn/aUS$855.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$386.52m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
VINP 21.6xMedia del settore 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VINP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VINP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VINP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VINP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VINP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.70
US$12.76
+19.29%
6.61%US$14.04US$11.88n/a5
Sep ’26US$10.06
US$12.94
+28.60%
7.38%US$14.49US$11.98n/a5
Aug ’26US$9.48
US$12.67
+33.68%
6.36%US$13.99US$11.92n/a5
Jul ’26US$9.75
US$12.71
+30.35%
5.96%US$13.70US$12.01n/a5
Jun ’26US$9.71
US$12.71
+30.89%
5.96%US$13.70US$12.01n/a5
May ’26US$9.63
US$12.92
+34.20%
5.35%US$13.99US$12.23n/a5
Apr ’26US$10.19
US$12.96
+27.16%
10.16%US$15.29US$11.85n/a5
Mar ’26US$9.96
US$12.91
+29.64%
10.16%US$15.23US$11.81n/a5
Feb ’26US$10.29
US$13.01
+26.48%
8.82%US$15.14US$11.73n/a5
Jan ’26US$10.07
US$12.72
+26.27%
13.58%US$16.04US$11.12n/a5
Dec ’25US$10.29
US$13.44
+30.57%
10.23%US$15.69US$11.96n/a4
Nov ’25US$10.11
US$14.12
+39.67%
12.18%US$16.53US$12.08n/a4
Oct ’25US$9.81
US$14.12
+43.94%
12.18%US$16.53US$12.08US$10.614
Sep ’25US$10.06
US$13.34
+32.57%
15.18%US$16.06US$11.07US$10.064
Aug ’25US$11.05
US$13.02
+17.86%
9.82%US$14.55US$11.44US$9.484
Jul ’25US$10.90
US$13.07
+19.94%
10.09%US$14.55US$11.44US$9.754
Jun ’25US$10.54
US$13.62
+29.21%
8.74%US$15.00US$12.11US$9.714
May ’25US$10.72
US$13.72
+28.03%
7.66%US$15.06US$12.16US$9.634
Apr ’25US$11.30
US$13.70
+21.20%
5.38%US$14.49US$12.49US$10.194
Mar ’25US$10.80
US$13.84
+28.17%
5.75%US$14.99US$12.49US$9.965
Feb ’25US$10.46
US$13.90
+32.87%
5.90%US$14.96US$12.42US$10.295
Jan ’25US$10.95
US$14.32
+30.78%
10.08%US$16.87US$12.41US$10.075
Dec ’24US$10.53
US$14.32
+35.99%
10.08%US$16.87US$12.41US$10.295
Nov ’24US$10.12
US$14.02
+38.55%
8.15%US$15.79US$12.19US$10.115
Oct ’24US$10.20
US$13.71
+34.36%
12.48%US$16.70US$11.82US$9.815
US$12.76
Fair Value
16.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 13:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vinci Compass Investments Ltd. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael CarrierBofA Global Research
Ricardo BuchpiguelBTG Pactual
Eduardo RosmanBTG Pactual