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Federal National Mortgage Association Valutazione
FNMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FNMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FNMA ( $1.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FNMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FNMA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$7.12b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | -8.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FNMA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.1x | ||
MTG MGIC Investment | 5.6x | 3.6% | US$6.5b |
ESNT Essent Group | 5.8x | 6.5% | US$6.7b |
RDN Radian Group | 4.1x | 3.8% | US$5.2b |
ACT Enact Holdings | 4.8x | 4.7% | US$5.6b |
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.2x | -1.4% | US$7.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FNMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FNMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FNMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FNMA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.2x |
Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FNMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.23 | US$1.25 +1.6% | 60.0% | US$2.00 | US$0.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$1.20 | US$1.25 +4.2% | 60.0% | US$2.00 | US$0.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$1.26 | US$1.25 -0.8% | 60.0% | US$2.00 | US$0.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.46 | US$1.25 -14.4% | 60.0% | US$2.00 | US$0.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.07 | US$0.85 -20.1% | 17.0% | US$1.00 | US$0.71 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$0.74 | US$0.85 +14.3% | 17.6% | US$1.00 | US$0.70 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$0.75 | US$0.57 -24.5% | 73.9% | US$1.00 | US$0 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$0.62 | US$0.50 -19.2% | 81.7% | US$1.00 | US$0 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$0.62 | US$0.50 -19.2% | 81.7% | US$1.00 | US$0 | US$1.20 | 3 |
Aug ’24 | US$0.47 | US$0.23 -52.1% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.26 | 2 |
Jul ’24 | US$0.44 | US$0.23 -48.9% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.46 | 2 |
Jun ’24 | US$0.43 | US$0.23 -48.3% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.55 | 2 |
May ’24 | US$0.43 | US$0.23 -47.6% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.52 | 2 |
Apr ’24 | US$0.41 | US$0.23 -45.1% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.68 | 2 |
Mar ’24 | US$0.46 | US$0.23 -51.4% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.27 | 2 |
Feb ’24 | US$0.48 | US$0.20 -58.8% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.