Federal National Mortgage Association

OTCPK:FNMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.3b

Federal National Mortgage Association Valutazione

FNMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FNMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FNMA ( $3.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FNMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNMA?

Metrica chiave: Poiché FNMA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FNMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FNMA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FNMA su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$30.75b
Cap. di mercatoUS$18.31b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FNMA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FNMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.5x-2.9%US$9.7b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.6%US$9.3b
MTG MGIC Investment
5.3x3.6%US$6.3b
ESNT Essent Group
5x5.9%US$5.9b
FNMA Federal National Mortgage Association
0.6x0.1%US$18.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FNMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FNMA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.13b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.5x-2.9%US$9.66b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.6%US$9.32b
NATL NCR Atleos
0.5x2.5%US$2.13b
FNMA 0.6xMedia del settore 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FNMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FNMA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FNMA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 4.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FNMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FNMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.43
US$1.25
-63.6%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Nov ’25US$1.30
US$1.25
-3.8%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Oct ’25US$1.17
US$1.25
+7.3%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Sep ’25US$1.20
US$1.25
+4.2%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Aug ’25US$1.26
US$1.25
-0.8%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Jul ’25US$1.46
US$1.25
-14.4%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Jan ’25US$1.07
US$0.85
-20.1%
17.0%US$1.00US$0.71n/a2
Dec ’24US$0.74
US$0.85
+14.3%
17.6%US$1.00US$0.70n/a2
Nov ’24US$0.75
US$0.57
-24.5%
73.9%US$1.00US$0US$1.303
Oct ’24US$0.62
US$0.50
-19.2%
81.7%US$1.00US$0US$1.173
Sep ’24US$0.62
US$0.50
-19.2%
81.7%US$1.00US$0US$1.203
Aug ’24US$0.47
US$0.23
-52.1%
100.0%US$0.45US$0US$1.262
Jul ’24US$0.44
US$0.23
-48.9%
100.0%US$0.45US$0US$1.462
Jun ’24US$0.43
US$0.23
-48.3%
100.0%US$0.45US$0US$1.552
May ’24US$0.43
US$0.23
-47.6%
100.0%US$0.45US$0US$1.522
Apr ’24US$0.41
US$0.23
-45.1%
100.0%US$0.45US$0US$1.682
Mar ’24US$0.46
US$0.23
-51.4%
100.0%US$0.45US$0US$1.272
Feb ’24US$0.48
US$0.20
-58.8%
100.0%US$0.40US$0US$1.252

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a