Federal Home Loan Mortgage Valutazione
FMCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FMCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FMCC ( $2.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FMCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMCC?
Metrica chiave: Poiché FMCC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FMCC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$23.04b |
| Cap. di mercato | US$9.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FMCC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
MTG MGIC Investment | 5.2x | 3.6% | US$6.3b |
ESNT Essent Group | 5x | 5.9% | US$6.0b |
RDN Radian Group | 3.9x | 3.8% | US$5.1b |
ACT Enact Holdings | 4.4x | 5.1% | US$5.3b |
FMCC Federal Home Loan Mortgage | 0.4x | -2.9% | US$9.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FMCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FMCC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.7x | 4.4% | |
FMCC Federal Home Loan Mortgage | 0.4x | -2.9% | US$9.41b |
RKT Rocket Companies | 0.5x | 23.3% | US$28.19b |
UWMC UWM Holdings | 0.3x | 10.0% | US$9.43b |
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.7x | -4.4% | |
FMCC Federal Home Loan Mortgage | 0.4x | 146.4% | US$9.41b |
Price-To-Sales rispetto al settore: FMCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FMCC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 3.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FMCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.89 | US$1.63 -43.8% | 53.8% | US$2.50 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.22 | US$1.63 +33.4% | 53.8% | US$2.50 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.14 | US$1.63 +42.5% | 53.8% | US$2.50 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.13 | US$1.63 +43.8% | 53.8% | US$2.50 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.16 | US$1.63 +40.1% | 53.8% | US$2.50 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.36 | US$1.63 +19.5% | 53.8% | US$2.50 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.85 | US$0.82 -3.5% | 22.0% | US$1.00 | US$0.64 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$0.43 | US$0.20 -53.9% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.36 | 2 |
| Jun ’24 | US$0.43 | US$0.20 -53.7% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.45 | 2 |
| May ’24 | US$0.43 | US$0.20 -53.1% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.40 | 2 |
| Apr ’24 | US$0.41 | US$0.20 -51.0% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.51 | 2 |
| Mar ’24 | US$0.46 | US$0.20 -56.1% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.08 | 2 |
| Feb ’24 | US$0.48 | US$0.20 -58.3% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.05 | 2 |
| Jan ’24 | US$0.35 | US$0.75 +112.3% | 33.3% | US$1.00 | US$0.50 | US$0.85 | 2 |
| Dec ’23 | US$0.44 | US$0.75 +70.5% | 33.3% | US$1.00 | US$0.50 | US$0.66 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.52 | US$1.14 +120.4% | 11.9% | US$1.27 | US$1.00 | US$0.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.33
7D
-2.9%
1Y
21.7%
FinVolution Group
US$1.5b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$5.82
7D
-7.6%
1Y
18.3%
Investor
SEK 919.4b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.05
7D
-4.9%
1Y
37.0%