ECN Capital Corp.

OTCPK:ECNC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$573.2m

ECN Capital Valutazione

ECNC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECNC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ECNC.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ECNC.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECNC.F?

Metrica chiave: Poiché ECNC.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ECNC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECNC.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ECNC.F su PS?
Rapporto PS4.4x
VenditeUS$129.61m
Cap. di mercatoUS$573.25m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECNC.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ECNC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
CFNB California First Leasing
4.2xn/aUS$223.4m
ACTG Acacia Research
2.7x36.7%US$444.0m
SWKH SWK Holdings
7.9xn/aUS$194.4m
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
4.4x6.9%US$1.2b
ECNC.F ECN Capital
4.4x31.0%US$801.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ECNC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECNC.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.41b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$9.99b
UWMC UWM Holdings
0.4x9.5%US$9.83b
LDI loanDepot
0.5x18.5%US$765.18m
ECNC.F 4.4xMedia del settore 2.8xNo. of Companies16PS0246810+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ECNC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECNC.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECNC.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.4x
Rapporto equo PS 3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ECNC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECNC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.00
US$2.33
+16.6%
12.9%US$2.69US$1.79n/a5
Nov ’25US$1.59
US$1.82
+14.1%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Oct ’25US$1.61
US$1.82
+13.2%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Sep ’25US$1.61
US$1.82
+12.8%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Aug ’25US$1.50
US$1.63
+8.6%
15.7%US$2.17US$1.45n/a6
Jul ’25US$1.23
US$1.59
+28.9%
15.9%US$2.18US$1.46n/a7
Jun ’25US$1.30
US$1.59
+22.0%
15.9%US$2.18US$1.46n/a7
May ’25US$1.31
US$1.72
+31.6%
23.2%US$2.58US$1.40n/a7
Apr ’25US$1.51
US$1.72
+14.2%
23.2%US$2.58US$1.40n/a7
Mar ’25US$2.04
US$2.16
+6.0%
10.6%US$2.60US$1.86n/a7
Feb ’25US$2.02
US$2.16
+7.0%
10.6%US$2.60US$1.86n/a7
Jan ’25US$2.29
US$2.00
-12.4%
11.8%US$2.56US$1.83n/a7
Dec ’24US$1.86
US$2.00
+7.5%
11.8%US$2.56US$1.83n/a7
Nov ’24US$1.40
US$2.12
+51.7%
19.2%US$2.90US$1.63US$1.597
Oct ’24US$1.71
US$2.38
+38.9%
15.2%US$2.96US$2.04US$1.616
Sep ’24US$1.93
US$2.40
+24.4%
14.0%US$2.96US$2.03US$1.616
Aug ’24US$1.93
US$2.56
+33.1%
17.0%US$3.42US$2.09US$1.506
Jul ’24US$2.03
US$2.63
+29.8%
16.5%US$3.35US$2.05US$1.236
Jun ’24US$2.19
US$2.63
+20.3%
16.5%US$3.35US$2.05US$1.306
May ’24US$2.31
US$3.08
+33.2%
16.5%US$4.06US$2.59US$1.316
Apr ’24US$2.08
US$2.94
+41.5%
21.0%US$4.00US$2.00US$1.516
Mar ’24US$2.16
US$3.52
+63.2%
11.1%US$4.11US$2.99US$2.047
Feb ’24US$2.25
US$3.52
+56.6%
11.1%US$4.11US$2.99US$2.027
Jan ’24US$2.08
US$3.80
+82.8%
10.4%US$4.50US$3.00US$2.298
Dec ’23US$2.30
US$3.80
+65.2%
10.4%US$4.50US$3.00US$1.868
Nov ’23US$3.01
US$5.47
+81.8%
7.3%US$6.23US$4.77US$1.407

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%