Burford Capital Valutazione
BUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BUR ( $13.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BUR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BUR?
Metrica chiave: Poiché BUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | US$259.55m |
| Cap. di mercato | US$2.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital | 16.5x | 10.1% | US$3.6b |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A | 6.1x | 6.3% | US$1.2b |
ACTG Acacia Research | 9.1x | -113.0% | US$445.9m |
CFNB California First Leasing | 6.1x | n/a | US$223.4m |
BUR Burford Capital | 11.2x | 24.6% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.54 | US$21.96 +62.2% | 5.4% | US$23.15 | US$20.77 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.50 | US$21.84 +61.8% | 6.4% | US$23.24 | US$20.43 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$12.84 | US$21.84 +70.1% | 6.4% | US$23.24 | US$20.43 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$13.51 | US$21.84 +61.6% | 6.4% | US$23.24 | US$20.43 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$13.58 | US$21.74 +60.1% | 6.8% | US$23.21 | US$20.27 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.55 | US$21.74 +73.2% | 6.8% | US$23.21 | US$20.27 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$14.44 | US$20.79 +43.9% | 8.7% | US$23.21 | US$18.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.46 | US$20.74 +34.1% | 9.1% | US$23.21 | US$18.62 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.94 | US$20.90 +31.1% | 8.2% | US$23.21 | US$19.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.08 | US$20.43 +35.5% | 9.8% | US$23.12 | US$18.31 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$15.15 | US$20.43 +34.9% | 9.8% | US$23.12 | US$18.31 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$15.60 | US$20.40 +30.8% | 9.6% | US$23.03 | US$18.31 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.88 | US$20.40 +47.0% | 9.6% | US$23.03 | US$18.31 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.52 | US$20.19 +61.3% | 7.1% | US$22.10 | US$18.62 | US$13.50 | 3 |
| Oct ’24 | US$14.00 | US$21.26 +51.8% | 10.0% | US$24.01 | US$18.62 | US$12.84 | 4 |
| Sep ’24 | US$13.83 | US$19.52 +41.1% | 16.8% | US$23.15 | US$15.43 | US$13.51 | 4 |
| Aug ’24 | US$13.89 | US$18.41 +32.6% | 15.6% | US$23.15 | US$15.43 | US$13.58 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.18 | US$18.26 +49.9% | 16.2% | US$23.15 | US$15.17 | US$12.55 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.52 | US$19.04 +40.8% | 13.0% | US$22.54 | US$17.22 | US$14.44 | 3 |
| May ’24 | US$13.30 | US$16.73 +25.8% | 4.0% | US$17.22 | US$15.79 | US$15.46 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.06 | US$15.10 +36.5% | 13.5% | US$16.95 | US$12.27 | US$15.94 | 3 |
| Mar ’24 | US$8.14 | US$12.38 +52.1% | 25.8% | US$15.80 | US$7.67 | US$15.08 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.10 | US$12.38 +36.1% | 25.8% | US$15.80 | US$7.67 | US$15.15 | 4 |
| Jan ’24 | US$8.15 | US$12.38 +51.9% | 25.8% | US$15.80 | US$7.67 | US$15.60 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.19 | US$12.38 +34.7% | 25.8% | US$15.80 | US$7.67 | US$13.88 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.03 | US$12.38 +54.2% | 25.8% | US$15.80 | US$7.67 | US$12.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$662.1m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.03
7D
0.4%
1Y
0.1%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.03
7D
-0.5%
1Y
18.0%
Investor
SEK 906.3b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.05
7D
1.3%
1Y
31.8%