Acacia Research Corporation

NasdaqGS:ACTG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$425.5m

Acacia Research Valutazione

ACTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACTG ( $4.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACTG?

Metrica chiave: Poiché ACTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACTG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACTG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACTG su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniUS$48.22m
Cap. di mercatoUS$425.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACTG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACTG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.4x6.3%US$1.3b
CFNB California First Leasing
6xn/aUS$218.8m
SWKH SWK Holdings
18.7x34.7%US$196.1m
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital
14.5x11.1%US$3.3b
ACTG Acacia Research
8.7x-113.0%US$425.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$624.50m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$263.44k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACTG 8.7xMedia del settore 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACTG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 2.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 05:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Acacia Research Corporation è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Darrin PellerBarclays
Daniel GelbtuchCantor Fitzgerald & Co.
Anthony StossCraig-Hallum Capital Group LLC