HA Sustainable Infrastructure Capital Valutazione
HASI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HASI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HASI ( $28.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HASI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HASI?
Metrica chiave: Poiché HASI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HASI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$218.41m |
| Cap. di mercato | US$3.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HASI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A | 6.1x | 5.5% | US$1.2b |
ACTG Acacia Research | 9.1x | -113.0% | US$433.3m |
CFNB California First Leasing | 6.1x | n/a | US$223.4m |
SWKH SWK Holdings | 17.8x | 34.7% | US$185.5m |
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital | 15.5x | 10.2% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HASI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HASI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HASI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HASI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HASI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.59 | US$39.43 +37.9% | 12.4% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$34.43 | US$40.00 +16.2% | 12.1% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$33.39 | US$39.07 +17.0% | 16.1% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$32.38 | US$38.00 +17.4% | 16.7% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$32.12 | US$37.08 +15.5% | 17.9% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$28.73 | US$35.42 +23.3% | 18.4% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$33.29 | US$35.17 +5.6% | 18.6% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$24.43 | US$34.17 +39.9% | 18.3% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$28.06 | US$34.08 +21.4% | 17.7% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$25.96 | US$34.45 +32.7% | 18.8% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$23.94 | US$32.17 +34.4% | 20.9% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$27.58 | US$32.17 +16.6% | 20.7% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$25.37 | US$31.08 +22.5% | 21.1% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$17.67 | US$32.60 +84.5% | 24.5% | US$48.00 | US$23.00 | US$34.43 | 10 |
| Oct ’24 | US$21.20 | US$37.56 +77.1% | 26.5% | US$50.00 | US$24.00 | US$33.39 | 9 |
| Sep ’24 | US$23.07 | US$38.44 +66.6% | 23.9% | US$50.00 | US$24.00 | US$32.38 | 9 |
| Aug ’24 | US$24.94 | US$40.25 +61.4% | 22.3% | US$50.00 | US$24.00 | US$32.12 | 8 |
| Jul ’24 | US$25.00 | US$40.75 +63.0% | 22.9% | US$50.00 | US$24.00 | US$28.73 | 8 |
| Jun ’24 | US$24.38 | US$41.13 +68.7% | 22.2% | US$50.00 | US$24.00 | US$33.29 | 8 |
| May ’24 | US$27.62 | US$44.50 +61.1% | 13.9% | US$52.00 | US$34.00 | US$24.43 | 8 |
| Apr ’24 | US$28.60 | US$44.50 +55.6% | 13.9% | US$52.00 | US$34.00 | US$28.06 | 8 |
| Mar ’24 | US$31.23 | US$44.50 +42.5% | 13.9% | US$52.00 | US$34.00 | US$25.96 | 8 |
| Feb ’24 | US$37.72 | US$44.63 +18.3% | 17.0% | US$56.00 | US$34.00 | US$23.94 | 8 |
| Jan ’24 | US$28.98 | US$48.56 +67.5% | 14.6% | US$58.00 | US$36.00 | US$27.58 | 9 |
| Dec ’23 | US$32.04 | US$48.56 +51.5% | 14.6% | US$58.00 | US$36.00 | US$25.37 | 9 |
| Nov ’23 | US$27.23 | US$49.67 +82.4% | 14.2% | US$58.00 | US$36.00 | US$17.67 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%