HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

NYSE:HASI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.3b

HA Sustainable Infrastructure Capital Valutazione

HASI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HASI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HASI ( $27.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HASI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HASI?

Metrica chiave: Poiché HASI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HASI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HASI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HASI su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUS$218.41m
Cap. di mercatoUS$3.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HASI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HASI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.5x6.3%US$1.3b
ACTG Acacia Research
9x-113.0%US$430.4m
CFNB California First Leasing
5.8xn/aUS$209.5m
SWKH SWK Holdings
18.7x34.7%US$193.3m
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital
14.8x11.1%US$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HASI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HASI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HASI 14.8xMedia del settore 17.5xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HASI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HASI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HASI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HASI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HASI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.29
US$39.27
+43.9%
12.0%US$48.00US$31.00n/a15
Dec ’25US$31.36
US$39.47
+25.9%
12.0%US$48.00US$32.00n/a15
Nov ’25US$34.43
US$40.00
+16.2%
12.1%US$48.00US$32.00n/a14
Oct ’25US$33.39
US$39.07
+17.0%
16.1%US$48.00US$24.00n/a14
Sep ’25US$32.38
US$38.00
+17.4%
16.7%US$48.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$32.12
US$37.08
+15.5%
17.9%US$48.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$28.73
US$35.42
+23.3%
18.4%US$48.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$33.29
US$35.17
+5.6%
18.6%US$48.00US$24.00n/a12
May ’25US$24.43
US$34.17
+39.9%
18.3%US$48.00US$24.00n/a12
Apr ’25US$28.06
US$34.08
+21.4%
17.7%US$48.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$25.96
US$34.45
+32.7%
18.8%US$48.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$23.94
US$32.17
+34.4%
20.9%US$48.00US$23.00n/a12
Jan ’25US$27.58
US$32.17
+16.6%
20.7%US$48.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$25.37
US$31.08
+22.5%
21.1%US$48.00US$23.00US$31.3612
Nov ’24US$17.67
US$32.60
+84.5%
24.5%US$48.00US$23.00US$34.4310
Oct ’24US$21.20
US$37.56
+77.1%
26.5%US$50.00US$24.00US$33.399
Sep ’24US$23.07
US$38.44
+66.6%
23.9%US$50.00US$24.00US$32.389
Aug ’24US$24.94
US$40.25
+61.4%
22.3%US$50.00US$24.00US$32.128
Jul ’24US$25.00
US$40.75
+63.0%
22.9%US$50.00US$24.00US$28.738
Jun ’24US$24.38
US$41.13
+68.7%
22.2%US$50.00US$24.00US$33.298
May ’24US$27.62
US$44.50
+61.1%
13.9%US$52.00US$34.00US$24.438
Apr ’24US$28.60
US$44.50
+55.6%
13.9%US$52.00US$34.00US$28.068
Mar ’24US$31.23
US$44.50
+42.5%
13.9%US$52.00US$34.00US$25.968
Feb ’24US$37.72
US$44.63
+18.3%
17.0%US$56.00US$34.00US$23.948
Jan ’24US$28.98
US$48.56
+67.5%
14.6%US$58.00US$36.00US$27.589
Dec ’23US$32.04
US$48.56
+51.5%
14.6%US$58.00US$36.00US$25.379

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 16:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin KalloBaird
Jonathan WindhamBarclays
Nathan CrossettBerenberg