Gentera, S.A.B. de C.V.

OTCPK:CMPR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

Gentera. de Valutazione

CMPR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMPR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMPR.F ( $1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMPR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMPR.F?

Metrica chiave: Poiché CMPR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMPR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMPR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMPR.F su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniMex$5.37b
Cap. di mercatoMex$39.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMPR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMPR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
FINV FinVolution Group
5.3x11.8%US$1.6b
LC LendingClub
36x52.7%US$1.9b
PRG PROG Holdings
12.6x-0.2%US$2.0b
ENVA Enova International
15.5x23.9%US$2.7b
CMPR.F Gentera. de
7.4x15.7%US$39.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMPR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMPR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$421.63m
XYF X Financial
1.8xn/aUS$311.46m
JFIN Jiayin Group
2xn/aUS$311.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CMPR.F 7.4xMedia del settore 12.6xNo. of Companies4PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMPR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMPR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMPR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMPR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMPR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.51
0%
10.3%US$1.76US$1.22n/a14
Nov ’25n/a
US$1.49
0%
10.0%US$1.80US$1.25n/a14
Oct ’25n/a
US$1.56
0%
11.0%US$1.87US$1.30n/a14
Sep ’25n/a
US$1.61
0%
11.8%US$1.92US$1.33n/a14
Aug ’25US$1.19
US$1.61
+36.1%
11.8%US$1.92US$1.33n/a14
Jul ’25n/a
US$1.69
0%
10.8%US$1.97US$1.37n/a14
Jun ’25n/a
US$1.89
0%
8.0%US$2.16US$1.62n/a14
May ’25n/a
US$1.86
0%
8.1%US$2.11US$1.58n/a13
Apr ’25n/a
US$1.79
0%
10.5%US$2.16US$1.44n/a14
Mar ’25n/a
US$1.70
0%
9.7%US$1.93US$1.41n/a13
Feb ’25n/a
US$1.64
0%
10.0%US$1.91US$1.39n/a12
Jan ’25n/a
US$1.62
0%
10.0%US$1.95US$1.42n/a12
Dec ’24n/a
US$1.50
0%
9.0%US$1.68US$1.23n/a12
Nov ’24n/a
US$1.50
0%
9.1%US$1.67US$1.22n/a12
Oct ’24n/a
US$1.52
0%
9.0%US$1.71US$1.25n/a13
Sep ’24n/a
US$1.54
0%
9.6%US$1.76US$1.23n/a14
Aug ’24US$1.22
US$1.58
+29.3%
9.9%US$1.79US$1.25US$1.1913
Jul ’24n/a
US$1.51
0%
9.2%US$1.75US$1.23n/a14
Jun ’24n/a
US$1.49
0%
7.6%US$1.71US$1.36n/a14
May ’24n/a
US$1.46
0%
7.7%US$1.67US$1.28n/a14
Apr ’24n/a
US$1.41
0%
8.6%US$1.59US$1.17n/a14
Mar ’24n/a
US$1.43
0%
8.6%US$1.63US$1.20n/a14
Feb ’24n/a
US$1.38
0%
10.1%US$1.64US$1.17n/a14
Jan ’24n/a
US$1.28
0%
10.9%US$1.57US$1.01n/a14
Dec ’23n/a
US$1.25
0%
13.1%US$1.60US$0.85n/a15
Nov ’23n/a
US$1.20
0%
13.8%US$1.57US$0.83n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a