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Cielo Valutazione
CIOX.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIOX.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIOX.Y ( $0.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIOX.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIOX.Y?
Metrica chiave: Poiché CIOX.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIOX.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | R$1.83b |
| Cap. di mercato | R$15.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIOX.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
WU Western Union | 5.5x | -4.7% | US$3.7b |
PAGS PagSeguro Digital | 7.2x | 10.2% | US$2.5b |
EVTC EVERTEC | 27.5x | 17.1% | US$2.3b |
PAY Paymentus Holdings | 112.4x | 22.9% | US$4.5b |
CIOX.Y Cielo | 8.6x | 4.8% | US$15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIOX.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIOX.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIOX.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIOX.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIOX.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.65
7D
-2.4%
1Y
7.2%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%