Adyen N.V.

OTCPK:ADYY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$41.0b

Adyen Valutazione

ADYY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADYY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADYY.F ( $1267 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $909.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADYY.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADYY.F?

Metrica chiave: Poiché ADYY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADYY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADYY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADYY.F su PE?
Rapporto PE47.2x
Guadagni€825.76m
Cap. di mercato€38.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADYY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADYY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.8x
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
GPN Global Payments
21.6x10.9%US$29.6b
CPAY Corpay
25x15.5%US$25.8b
FIS Fidelity National Information Services
86.9x25.5%US$47.6b
ADYY.F Adyen
47.2x19.8%US$38.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADYY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADYY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.4x-139.5%US$474.10m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$491.32k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ADYY.F 47.2xMedia del settore 18.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADYY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADYY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADYY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.2x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADYY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADYY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,267.00
US$1,727.48
+36.3%
11.8%US$2,210.76US$1,121.17n/a29
Nov ’25US$1,518.00
US$1,764.68
+16.3%
11.4%US$2,109.25US$1,151.97n/a29
Oct ’25US$1,501.00
US$1,781.95
+18.7%
11.4%US$2,162.10US$1,180.84n/a28
Sep ’25US$1,493.00
US$1,769.68
+18.5%
11.5%US$2,161.62US$1,180.58n/a28
Aug ’25US$1,188.96
US$1,730.96
+45.6%
11.0%US$2,054.05US$1,151.35n/a29
Jul ’25US$1,170.00
US$1,755.35
+50.0%
9.6%US$2,040.16US$1,395.90n/a29
Jun ’25US$1,266.01
US$1,746.75
+38.0%
11.4%US$2,049.62US$1,294.50n/a30
May ’25US$1,206.00
US$1,738.73
+44.2%
11.7%US$2,138.35US$1,283.01n/a30
Apr ’25US$1,730.00
US$1,733.83
+0.2%
12.3%US$2,148.23US$1,288.94n/a31
Mar ’25US$1,586.00
US$1,673.40
+5.5%
13.1%US$2,161.69US$1,297.02n/a31
Feb ’25US$1,306.00
US$1,369.00
+4.8%
17.2%US$1,797.90US$790.64n/a30
Jan ’25US$1,288.00
US$1,184.90
-8.0%
22.4%US$1,786.87US$785.79n/a30
Dec ’24US$1,155.00
US$1,150.42
-0.4%
23.7%US$1,821.37US$762.56n/a29
Nov ’24US$673.59
US$1,043.42
+54.9%
26.5%US$1,754.20US$686.89US$1,518.0029
Oct ’24US$748.22
US$1,102.28
+47.3%
24.4%US$1,754.94US$761.18US$1,501.0025
Sep ’24US$848.11
US$1,209.21
+42.6%
23.8%US$2,046.75US$807.93US$1,493.0026
Aug ’24US$1,805.82
US$1,850.20
+2.5%
16.0%US$2,386.19US$1,154.61US$1,188.9625
Jul ’24US$1,756.00
US$1,840.80
+4.8%
15.9%US$2,367.41US$1,145.79US$1,170.0025
Jun ’24US$1,653.00
US$1,758.01
+6.4%
18.0%US$2,325.03US$961.31US$1,266.0127
May ’24US$1,571.00
US$1,784.74
+13.6%
17.4%US$2,314.05US$988.43US$1,206.0025
Apr ’24US$1,594.69
US$1,747.83
+9.6%
17.8%US$2,277.90US$972.99US$1,730.0025
Mar ’24US$1,395.12
US$1,729.31
+24.0%
18.4%US$2,465.96US$961.72US$1,586.0026
Feb ’24US$1,621.41
US$1,935.87
+19.4%
20.2%US$2,801.27US$985.39US$1,306.0027
Jan ’24US$1,375.00
US$2,010.17
+46.2%
19.4%US$2,704.71US$951.42US$1,288.0027
Dec ’23US$1,552.00
US$1,957.71
+26.1%
20.6%US$2,632.94US$926.17US$1,155.0026
Nov ’23US$1,441.50
US$1,895.06
+31.5%
21.0%US$2,540.85US$893.78US$673.5925

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Federal Home Loan Mortgage

US$9.3b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.87

7D

-5.0%

1Y

19.4%