MoneyLion Valutazione
ML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ML ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ML ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ML?
Metrica chiave: Poiché ML è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ML su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$500.28m |
| Cap. di mercato | US$961.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ML di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
DAVE Dave | 3.6x | 13.8% | US$1.1b |
NRDS NerdWallet | 1.6x | 8.8% | US$1.0b |
EZPW EZCORP | 0.6x | 5.6% | US$683.0m |
PRAA PRA Group | 0.8x | 8.5% | US$845.3m |
ML MoneyLion | 1.9x | 22.1% | US$961.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ML's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ML's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.56 | US$104.50 +20.7% | 15.0% | US$133.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$42.72 | US$95.40 +123.3% | 28.1% | US$133.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$37.41 | US$104.25 +178.7% | 21.6% | US$133.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$46.42 | US$99.40 +114.1% | 22.5% | US$133.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$64.89 | US$105.40 +62.4% | 16.2% | US$133.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$73.66 | US$105.40 +43.1% | 16.2% | US$133.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$98.50 | US$105.40 +7.0% | 16.2% | US$133.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$67.30 | US$101.20 +50.4% | 16.0% | US$127.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$66.43 | US$95.50 +43.8% | 21.4% | US$127.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$51.86 | US$75.00 +44.6% | 22.3% | US$102.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$45.34 | US$72.50 +59.9% | 25.7% | US$102.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$62.69 | US$72.50 +15.6% | 25.7% | US$102.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$42.52 | US$38.00 -10.6% | 29.8% | US$54.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$19.05 | US$28.33 +48.7% | 8.3% | US$30.00 | US$25.00 | US$42.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.64 | US$28.33 +30.9% | 8.3% | US$30.00 | US$25.00 | US$37.41 | 3 |
| Sep ’24 | US$23.08 | US$28.33 +22.8% | 8.3% | US$30.00 | US$25.00 | US$46.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$14.09 | US$25.33 +79.8% | 14.5% | US$30.00 | US$21.00 | US$64.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.01 | US$27.50 +129.0% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$73.66 | 2 |
| Jun ’24 | US$10.75 | US$27.50 +155.8% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$98.50 | 2 |
| Mar ’24 | US$18.44 | US$130.00 +604.8% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$51.86 | 3 |
| Feb ’24 | US$23.74 | US$130.00 +447.6% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$45.34 | 3 |
| Jan ’24 | US$18.60 | US$130.00 +598.9% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$62.69 | 3 |
| Dec ’23 | US$22.20 | US$130.00 +485.6% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$42.52 | 3 |
| Nov ’23 | US$35.10 | US$160.00 +355.8% | 8.8% | US$180.00 | US$150.00 | US$19.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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