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Ellington Credit Valutazione
EARN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EARN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EARN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EARN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EARN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EARN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$174.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EARN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
TRLC TriLinc Global Impact Fund | 14.5x | n/a | US$144.1m |
CXAC C5 Acquisition | 45.7x | n/a | US$177.8m |
ACRO Acropolis Infrastructure Acquisition | 26.3x | n/a | US$173.7m |
VAQC Vector Acquisition Corporation II | 24x | n/a | US$173.5m |
EARN Ellington Credit | 41.9x | 54.5% | US$174.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EARN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EARN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EARN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EARN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.7x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EARN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.86 | US$7.25 +5.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.94 | US$7.25 +4.5% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.83 | US$7.25 +6.1% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.06 | US$7.25 +2.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.77 | US$6.75 -0.3% | 3.7% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.97 | US$6.50 -6.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.99 | US$6.50 +8.5% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.09 | US$6.50 +6.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$6.13 | US$6.50 +6.0% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$7.30 | US$8.50 +16.4% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.97 | 2 |
| Jan ’24 | US$6.86 | US$7.75 +13.0% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$6.13 | 2 |
| Dec ’23 | US$7.20 | US$7.75 +7.6% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$6.08 | 2 |
| Nov ’23 | US$6.79 | US$8.38 +23.3% | 13.4% | US$9.50 | US$7.25 | US$5.40 | 2 |
| Oct ’23 | US$6.17 | US$9.25 +49.9% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | US$6.21 | 2 |
| Sep ’23 | US$7.77 | US$9.25 +19.0% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | US$6.54 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.