Ellington Credit Valutazione
EARN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EARN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EARN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EARN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EARN?
Metrica chiave: Poiché EARN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EARN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | US$21.03m |
| Cap. di mercato | US$168.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EARN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.7x | ||
TRLC TriLinc Global Impact Fund | 4.7x | n/a | US$97.0m |
IBAC IB Acquisition | 192.3x | n/a | US$158.6m |
AGAC.F African Gold Acquisition | 14.7x | n/a | US$158.6m |
EVE EVe Mobility Acquisition | 23.1x | n/a | US$162.8m |
EARN Ellington Credit | 8x | 27.2% | US$168.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EARN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 73.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EARN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.52b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EARN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EARN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EARN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.65 | US$7.25 +9.0% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.44 | US$7.25 +12.6% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.86 | US$7.25 +5.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.92 | US$7.25 +4.8% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.94 | US$7.25 +4.5% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.83 | US$7.25 +6.1% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.06 | US$7.25 +2.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.77 | US$6.75 -0.3% | 3.7% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.97 | US$6.50 -6.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.99 | US$6.50 +8.5% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.09 | US$6.50 +6.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$6.13 | US$6.50 +6.0% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$7.30 | US$8.50 +16.4% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.97 | 2 |
| Jan ’24 | US$6.86 | US$7.75 +13.0% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$6.13 | 2 |
| Dec ’23 | US$7.20 | US$7.75 +7.6% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$6.08 | 2 |
| Nov ’23 | US$6.79 | US$8.38 +23.3% | 13.4% | US$9.50 | US$7.25 | US$5.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
10.3%
1Y
405.9%
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.5%
1Y
60.5%
Investor
SEK 905.1b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.69
7D
-4.0%
1Y
32.1%