Ellington Credit Valutazione
EARN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EARN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EARN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EARN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EARN?
Metrica chiave: Poiché EARN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EARN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$21.03m |
| Cap. di mercato | US$186.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EARN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
BRD Beard Energy Transition Acquisition | 29.5x | n/a | US$199.9m |
PACI PROOF Acquisition Corp I | 55.2x | n/a | US$193.5m |
HCMA HCM Acquisition | 51.2x | n/a | US$193.5m |
BIOS BioPlus Acquisition | 36.1x | n/a | US$209.1m |
EARN Ellington Credit | 9x | 30.2% | US$186.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EARN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EARN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.24b |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.29b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.18b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EARN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EARN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EARN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.56 | US$7.25 +10.5% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$6.73 | US$7.25 +7.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.44 | US$7.25 +12.6% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.86 | US$7.25 +5.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.92 | US$7.25 +4.8% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.94 | US$7.25 +4.5% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.83 | US$7.25 +6.1% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.06 | US$7.25 +2.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.77 | US$6.75 -0.3% | 3.7% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.97 | US$6.50 -6.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.99 | US$6.50 +8.5% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.09 | US$6.50 +6.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$6.13 | US$6.50 +6.0% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$7.30 | US$8.50 +16.4% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.97 | 2 |
| Jan ’24 | US$6.86 | US$7.75 +13.0% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$6.13 | 2 |
| Dec ’23 | US$7.20 | US$7.75 +7.6% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$6.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ellington Credit Company è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Hagen | BTIG |
| Douglas Harter | Credit Suisse |
| Stephen Laws | Deutsche Bank |