Ellington Credit (EARN) Panoramica del titolo
Ellington Credit Company, una società di investimento gestionale di tipo chiuso, si concentra sulla generazione di rendimenti correnti e di rendimenti totali corretti per il rischio investendo principalmente in obbligazioni di prestito collateralizzate. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 1/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 3/6 |
EARN Community Fair Values
Create NarrativeSee what 21 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Concorrenti di Ellington Credit Company
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$4.43 |
| Massimo di 52 settimane | US$6.06 |
| Minimo di 52 settimane | US$4.27 |
| Beta | 1.27 |
| Variazione di 1 mese | -3.28% |
| Variazione a 3 mesi | -6.14% |
| Variazione di 1 anno | -25.80% |
| Variazione a 3 anni | -37.61% |
| Variazione a 5 anni | -59.84% |
| Variazione dall'IPO | -77.27% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
ELLA: An 8.50% Notes IPO From Ellington Credit
Summary Ellington Credit Company (EARN) launched ELLA, an 8.50% baby bond maturing in 2031, currently priced near par with an 8.86% YTM. EARN’s NAV per share has declined 25% over the past year, yet the common trades at a premium, signaling potential overvaluation versus peers. Dividend coverage is currently adequate, but NII below distributions indicates a dividend cut is likely. I remain cautious on ELLA, given sector headwinds, NAV downtrend, insufficient dividend coverage, and unjustified premium in EARN’s common shares. Read the full article on Seeking Alpha
Closed-End Fund Transition Unlocks 28% Capital For Future CLO Investments
Consensus revenue growth forecasts for Ellington Credit have risen sharply, more than offsetting a decline in net profit margin, prompting analysts to raise their fair value estimate from $4.92 to $6.12. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Ellington Credit The Consensus Analyst Price Target has significantly risen from $4.92 to $6.12.Ellington Credit Company (NYSE:EARN) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Ellington Credit Company's ( NYSE:EARN ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 23.7x might make it look like a sell...Ellington Credit Is In Transition, And I'm Betting It Pays Off
Summary Ellington Credit Company has shifted from a mortgage REIT to a closed-end fund focusing on high-yield CLOs, aiming for substantial gains. Despite potential high rewards, EARN's transition brings significant risks, with recent earnings volatility and a hefty debt load posing challenges. EARN's valuation appears attractive, trading at a discount with a low P/E ratio, suggesting potential upside if management successfully navigates the CLO market. Near-term headwinds include dividend uncertainty and market volatility, but long-term investors might find significant upside if EARN's strategy pays off. Read the full article on Seeking AlphaEllington Credit: High Yield Is Not A Red Flag
Summary Ellington Credit is transitioning from a mortgage REIT to a closed-end fund focusing on CLOs to achieve higher risk-adjusted returns. The company’s 15% dividend yield is well-covered by distributable earnings, making it an attractive option for passive income investors. Ellington Credit is selling at a discount to book value, offering a buying opportunity as the portfolio transformation progresses. Despite the high risks associated with CLOs, Ellington Credit’s consistent dividend coverage and solid margin of safety justify a 'Buy' rating. Read the full article on Seeking AlphaEllington Credit: Still Waiting For Approval To Transition To A CEF (Rating Downgrade)
Summary Ellington Credit Company is attempting to transition from an REIT to a CEF, facing challenges in obtaining shareholder approval despite strong support. The company issued “mirror preferred” shares to amplify voting power and plans to hold another special shareholder meeting in early 2025. The transition aims to avoid double taxation on CLO investments and improve net interest margins, but delays could impact 2025 tax liabilities. EARN's Q3 2024 results show progress in rotating to CLOs, supporting a 14% yield, but I rate it a Hold pending shareholder approval. Read the full article on Seeking Alpha
CLO Strategy Shift Promises Transformative Growth And Earnings Boost
Strategic transformation into a CLO-focused fund aims to boost risk-adjusted returns, while active management seeks to improve net margins.Ellington Credit: Interest Rate Cuts Could Help The REIT
Summary The recent Federal Reserve interest rate cut benefits REITs, including Ellington Credit, which has struggled with high rates but now shows potential for improved performance. EARN stands out for its strong dividend payments and attractive price-to-distributable earnings per share, making it a solid choice for income investors. Trading at a price/book ratio close to 1, Ellington Credit's assets are expected to increase in value with declining interest rates, enhancing its investment appeal. With a secure 8¢ monthly dividend yielding 13.69%, Ellington Credit is considered a buy, offering strong returns and potential for asset value growth. Read the full article on Seeking AlphaEllington Credit: 14% Yield, Major Strategic Change, 4% BV Discount
Summary Ellington Credit Co. rebranded in April 2024, shifting focus from Mortgage-Backed Securities to Collateralized Debt Obligations. The company plans to maintain a $0.08 per share per month dividend, with a 5% discount to book value. Ellington Credit's transition to CLO investments may lead to less earnings volatility and a higher quality of earnings, making it a 'Buy' for passive income investors. Read the full article on Seeking AlphaEARN: Transforming From A 14% Yielding REIT To A CLO CEF
Summary Ellington Residential Mortgage REIT has announced its decision to transform from a REIT into a closed-end fund that trades in corporate collateralized loan obligations. The transformation is seen as a strategic move to take advantage of the growing CLO market and the potential benefits of CLO investments. EARN's transformation follows the trend of other fund managers finding ways to create new CEFs or transform existing ones to capitalize on the opportunities in the CLO market. Read the full article on Seeking AlphaEllington Residential's 14% Yield Could Be Sustainable In 2024
Summary The central bank plans to shoot for three rate cuts in 2024, which could benefit mortgage real estate investment trusts like Ellington Residential. Ellington Residential's dividend pay-out metrics improved in the fourth quarter, making a dividend cut less likely. The trust's 7% discount to net asset value makes it an appealing investment option. Read the full article on Seeking AlphaRendimenti per gli azionisti
| EARN | US Capital Markets | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.8% | -2.0% | -2.6% |
| 1Y | -25.8% | -1.7% | 14.3% |
Ritorno vs Industria: EARN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento -1.7 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: EARN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 14.3 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| EARN volatility | |
|---|---|
| EARN Average Weekly Movement | 3.2% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Prezzo delle azioni stabile: EARN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di EARN è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | Larry Penn | www.ellingtoncredit.com |
Ellington Credit Company, società di investimento gestionale di tipo chiuso, si concentra sulla generazione di rendimenti correnti e di rendimenti totali corretti per il rischio investendo principalmente in obbligazioni di prestito collateralizzate. Investe in tranche di debito mezzanino e in tranche azionarie. La società era precedentemente nota come Ellington Residential Mortgage REIT e ha cambiato nome in Ellington Credit Company nell'aprile 2024.
Ellington Credit Company Riepilogo dei fondamenti
| EARN statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$169.99m |
| Utili (TTM) | -US$38.85m |
| Ricavi(TTM) | US$43.73m |
EARN è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| EARN Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$43.73m |
| Costo del fatturato | US$0 |
| Profitto lordo | US$43.73m |
| Altre spese | US$82.58m |
| Utili | -US$38.85m |
Ultimi utili riportati
Mar 31, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -1.02 |
| Margine lordo | 100.00% |
| Margine di profitto netto | -88.84% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 145.3% |
Come si è comportato EARN nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
EARN paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di EARN| Ellington Credit date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Jun 30 2026 |
| Data di pagamento dei dividendi | Jul 31 2026 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 30 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 1 day |
EARN paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di EARNAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/29 08:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/29 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2026/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ellington Credit Company è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trevor Cranston | Citizens JMP Securities, LLC |
| Stephen Laws | Deutsche Bank |
| Jason Weaver | JonesTrading Institutional Services, LLC |