Donnelley Financial Solutions Valutazione
DFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DFIN ( $65.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $58.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFIN?
Metrica chiave: Poiché DFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DFIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$96.70m |
| Cap. di mercato | US$1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53x | ||
OTCM OTC Markets Group | 22x | 8.0% | US$584.2m |
LPRO Open Lending | 148.9x | 67.5% | US$682.7m |
MKTX MarketAxess Holdings | 26.6x | 9.4% | US$7.3b |
VALU Value Line | 14.5x | n/a | US$323.6m |
DFIN Donnelley Financial Solutions | 19.7x | 6.9% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.85 | US$76.67 +16.4% | 2.2% | US$79.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$66.37 | US$76.67 +15.5% | 2.2% | US$79.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$62.73 | US$76.67 +22.2% | 2.2% | US$79.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$60.25 | US$75.00 +24.5% | 4.3% | US$79.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$56.46 | US$77.50 +37.3% | 2.7% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$65.39 | US$78.50 +20.0% | 2.6% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$66.66 | US$78.50 +17.8% | 2.6% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$64.59 | US$78.50 +21.5% | 2.6% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$59.35 | US$70.50 +18.8% | 3.7% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$60.96 | US$70.50 +15.6% | 3.7% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$59.53 | US$70.50 +18.4% | 3.7% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$62.10 | US$66.00 +6.3% | 6.4% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$64.58 | US$66.00 +2.2% | 6.4% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$63.45 | US$59.75 -5.8% | 5.6% | US$65.00 | US$56.00 | US$66.37 | 4 |
| Jan ’25 | US$62.37 | US$58.25 -6.6% | 7.1% | US$65.00 | US$54.00 | US$62.73 | 4 |
| Dec ’24 | US$58.17 | US$58.25 +0.1% | 7.1% | US$65.00 | US$54.00 | US$60.25 | 4 |
| Nov ’24 | US$54.62 | US$57.75 +5.7% | 7.8% | US$65.00 | US$54.00 | US$56.46 | 4 |
| Oct ’24 | US$56.28 | US$56.75 +0.8% | 9.8% | US$65.00 | US$50.00 | US$65.39 | 4 |
| Sep ’24 | US$49.95 | US$54.50 +9.1% | 5.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$66.66 | 4 |
| Aug ’24 | US$47.04 | US$51.00 +8.4% | 11.0% | US$58.00 | US$45.00 | US$64.59 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.53 | US$50.00 +9.8% | 13.3% | US$58.00 | US$42.00 | US$59.35 | 4 |
| Jun ’24 | US$43.98 | US$48.33 +9.9% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$60.96 | 3 |
| May ’24 | US$42.67 | US$48.33 +13.3% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$59.53 | 3 |
| Apr ’24 | US$40.86 | US$48.33 +18.3% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$62.10 | 3 |
| Mar ’24 | US$42.20 | US$48.33 +14.5% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$64.58 | 3 |
| Feb ’24 | US$46.48 | US$41.67 -10.4% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$63.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 11:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Donnelley Financial Solutions, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Ridley-Lane | BofA Global Research |
| Mark Palmer | BTIG |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |