La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Donnelley Financial Solutions Valutazione
DFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DFIN ( $65.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DFIN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DFIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.4x | ||
LPRO Open Lending | 109.9x | 59.4% | US$651.1m |
OTCM OTC Markets Group | 20.7x | 10.0% | US$564.8m |
VALU Value Line | 21.1x | n/a | US$401.7m |
MKTX MarketAxess Holdings | 34x | 11.1% | US$8.9b |
DFIN Donnelley Financial Solutions | 18.2x | 2.4% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.52 | US$78.50 +18.0% | 2.6% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$64.59 | US$78.50 +21.5% | 2.6% | US$80.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$59.35 | US$70.50 +18.8% | 3.7% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$60.96 | US$70.50 +15.6% | 3.7% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$59.53 | US$70.50 +18.4% | 3.7% | US$72.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$62.10 | US$66.00 +6.3% | 6.4% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$64.58 | US$66.00 +2.2% | 6.4% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$63.45 | US$59.75 -5.8% | 5.6% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$62.37 | US$58.25 -6.6% | 7.1% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$58.17 | US$58.25 +0.1% | 7.1% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$54.62 | US$57.75 +5.7% | 7.8% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$56.28 | US$56.75 +0.8% | 9.8% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$49.95 | US$54.50 +9.1% | 5.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$47.04 | US$51.00 +8.4% | 11.0% | US$58.00 | US$45.00 | US$64.59 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.53 | US$50.00 +9.8% | 13.3% | US$58.00 | US$42.00 | US$59.35 | 4 |
| Jun ’24 | US$43.98 | US$48.33 +9.9% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$60.96 | 3 |
| May ’24 | US$42.67 | US$48.33 +13.3% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$59.53 | 3 |
| Apr ’24 | US$40.86 | US$48.33 +18.3% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$62.10 | 3 |
| Mar ’24 | US$42.20 | US$48.33 +14.5% | 14.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$64.58 | 3 |
| Feb ’24 | US$46.48 | US$41.67 -10.4% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$63.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$38.65 | US$41.67 +7.8% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$62.37 | 3 |
| Dec ’23 | US$37.92 | US$41.67 +9.9% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$58.17 | 3 |
| Nov ’23 | US$41.51 | US$43.67 +5.2% | 14.5% | US$50.00 | US$35.00 | US$54.62 | 3 |
| Oct ’23 | US$36.97 | US$43.67 +18.1% | 14.5% | US$50.00 | US$35.00 | US$56.28 | 3 |
| Sep ’23 | US$41.95 | US$43.67 +4.1% | 14.5% | US$50.00 | US$35.00 | US$49.95 | 3 |
| Aug ’23 | US$33.93 | US$38.00 +12.0% | 16.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$47.04 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.