Open Lending Corporation

NasdaqGM:LPRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$388.5m

Open Lending Valutazione

LPRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LPRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.92
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LPRO ( $3.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LPRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPRO?

Metrica chiave: Poiché LPRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LPRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LPRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LPRO su PE?
Rapporto PE84.7x
GuadagniUS$4.58m
Cap. di mercatoUS$388.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LPRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LPRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
VALU Value Line
16.6xn/aUS$357.4m
OTCM OTC Markets Group
20.5x8.0%US$549.8m
MKTW MarketWise
3.4x84.2%US$175.3m
DFIN Donnelley Financial Solutions
13.8x6.6%US$1.3b
LPRO Open Lending
84.7x66.4%US$388.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LPRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.25b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.31b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.7xn/aUS$536.80m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
LPRO 84.7xMedia del settore 23.3xNo. of Companies70PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LPRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LPRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.7x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LPRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.26
US$6.81
+109.3%
27.5%US$10.00US$3.70n/a7
Mar ’26US$4.88
US$7.38
+51.1%
17.9%US$10.00US$5.00n/a8
Feb ’26US$6.05
US$7.38
+21.9%
17.9%US$10.00US$5.00n/a8
Jan ’26US$5.97
US$7.43
+24.4%
18.8%US$10.00US$5.00n/a7
Dec ’25US$6.38
US$7.25
+13.6%
19.2%US$10.00US$5.00n/a8
Nov ’25US$5.84
US$7.13
+22.0%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Oct ’25US$5.91
US$7.13
+20.6%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Sep ’25US$5.76
US$7.13
+23.7%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Aug ’25US$5.89
US$7.75
+31.6%
21.2%US$10.00US$6.00n/a8
Jul ’25US$5.56
US$7.67
+37.9%
20.4%US$10.00US$6.00n/a9
Jun ’25US$6.47
US$7.67
+18.5%
20.4%US$10.00US$6.00n/a9
May ’25US$5.13
US$8.11
+58.1%
15.9%US$10.00US$6.00n/a9
Apr ’25US$5.96
US$8.11
+36.1%
15.9%US$10.00US$6.00n/a9
Mar ’25US$7.05
US$8.17
+15.8%
15.3%US$10.00US$6.00US$4.889
Feb ’25US$7.23
US$7.55
+4.4%
25.9%US$10.00US$4.00US$6.0510
Jan ’25US$8.51
US$7.35
-13.6%
25.8%US$10.00US$4.00US$5.9710
Dec ’24US$6.60
US$7.35
+11.4%
25.8%US$10.00US$4.00US$6.3810
Nov ’24US$5.92
US$11.10
+87.5%
32.1%US$20.00US$6.00US$5.8410
Oct ’24US$7.32
US$11.50
+57.1%
30.9%US$20.00US$6.00US$5.9110
Sep ’24US$8.27
US$11.50
+39.1%
30.9%US$20.00US$6.00US$5.7610
Aug ’24US$11.23
US$11.60
+3.3%
31.6%US$20.00US$6.00US$5.8910
Jul ’24US$10.51
US$11.00
+4.7%
32.8%US$20.00US$6.00US$5.5610
Jun ’24US$10.37
US$11.00
+6.1%
32.8%US$20.00US$6.00US$6.4710
May ’24US$6.97
US$10.10
+44.9%
37.7%US$20.00US$5.00US$5.1310
Apr ’24US$7.04
US$10.10
+43.5%
37.7%US$20.00US$5.00US$5.9610
Mar ’24US$6.92
US$10.10
+46.0%
37.7%US$20.00US$5.00US$7.0510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$6.81
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 00:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Open Lending Corporation è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
Vincent CainticBTIG
Lance JessurunBTIG