Open Lending Valutazione
LPRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LPRO ( $1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPRO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPRO?
Metrica chiave: Poiché LPRO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPRO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13x |
| Vendite | US$17.67m |
| Cap. di mercato | US$212.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPRO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
VALU Value Line | 10.2x | n/a | US$360.3m |
OTCM OTC Markets Group | 5.8x | 9.33% | US$590.0m |
MKTW MarketWise | 0.1x | -4.80% | US$288.7m |
CNCK Coincheck Group | 0.2x | 23.41% | US$636.8m |
LPRO Open Lending | 13x | 51.10% | US$212.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPRO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.92 | US$3.58 +86.63% | 46.57% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$1.28 | US$3.28 +155.86% | 59.48% | US$7.00 | US$0.90 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$1.17 | US$4.54 +287.67% | 38.46% | US$7.00 | US$2.25 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$4.88 | US$7.38 +51.13% | 17.86% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$6.05 | US$7.38 +21.90% | 17.86% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$5.97 | US$7.43 +24.43% | 18.84% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$6.38 | US$7.25 +13.64% | 19.20% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$5.84 | US$7.13 +22.00% | 20.38% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$5.91 | US$7.13 +20.56% | 20.38% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$5.76 | US$7.13 +23.70% | 20.38% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$5.89 | US$7.75 +31.58% | 21.15% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$5.56 | US$7.67 +37.89% | 20.39% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$6.47 | US$7.67 +18.50% | 20.39% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.79 | 9 |
| May ’25 | US$5.13 | US$8.11 +58.11% | 15.86% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.28 | 9 |
| Apr ’25 | US$5.96 | US$8.11 +36.09% | 15.86% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.17 | 9 |
| Mar ’25 | US$7.05 | US$8.17 +15.84% | 15.27% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.88 | 9 |
| Feb ’25 | US$7.23 | US$7.55 +4.43% | 25.90% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.05 | 10 |
| Jan ’25 | US$8.51 | US$7.35 -13.63% | 25.82% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.97 | 10 |
| Dec ’24 | US$6.60 | US$7.35 +11.36% | 25.82% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.38 | 10 |
| Nov ’24 | US$5.92 | US$11.10 +87.50% | 32.09% | US$20.00 | US$6.00 | US$5.84 | 10 |
| Oct ’24 | US$7.32 | US$11.50 +57.10% | 30.93% | US$20.00 | US$6.00 | US$5.91 | 10 |
| Sep ’24 | US$8.27 | US$11.50 +39.06% | 30.93% | US$20.00 | US$6.00 | US$5.76 | 10 |
| Aug ’24 | US$11.23 | US$11.60 +3.29% | 31.60% | US$20.00 | US$6.00 | US$5.89 | 10 |
| Jul ’24 | US$10.51 | US$11.00 +4.66% | 32.78% | US$20.00 | US$6.00 | US$5.56 | 10 |
| Jun ’24 | US$10.37 | US$11.00 +6.08% | 32.78% | US$20.00 | US$6.00 | US$6.47 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 12:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Open Lending Corporation è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Vincent Caintic | BTIG |
| Lance Jessurun | BTIG |