Open Lending Valutazione
LPRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LPRO ( $5.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPRO?
Metrica chiave: Poiché LPRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 148.9x |
| Guadagni | US$4.58m |
| Cap. di mercato | US$682.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 88.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
OTCM OTC Markets Group | 22x | 8.0% | US$584.2m |
VALU Value Line | 14.5x | n/a | US$323.6m |
DFIN Donnelley Financial Solutions | 19.7x | 6.9% | US$1.9b |
MKTW MarketWise | 5.7x | 75.1% | US$210.7m |
LPRO Open Lending | 148.9x | 67.5% | US$682.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 148.9x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.72 | US$7.38 +28.9% | 17.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$6.05 | US$7.38 +21.9% | 17.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$5.97 | US$7.43 +24.4% | 18.8% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$6.38 | US$7.25 +13.6% | 19.2% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$5.84 | US$7.13 +22.0% | 20.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$5.91 | US$7.13 +20.6% | 20.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$5.76 | US$7.13 +23.7% | 20.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$5.89 | US$7.75 +31.6% | 21.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$5.56 | US$7.67 +37.9% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$6.47 | US$7.67 +18.5% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$5.13 | US$8.11 +58.1% | 15.9% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$5.96 | US$8.11 +36.1% | 15.9% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$7.05 | US$8.17 +15.8% | 15.3% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$7.23 | US$7.55 +4.4% | 25.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.05 | 10 |
| Jan ’25 | US$8.51 | US$7.35 -13.6% | 25.8% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.97 | 10 |
| Dec ’24 | US$6.60 | US$7.35 +11.4% | 25.8% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.38 | 10 |
| Nov ’24 | US$5.92 | US$11.10 +87.5% | 32.1% | US$20.00 | US$6.00 | US$5.84 | 10 |
| Oct ’24 | US$7.32 | US$11.50 +57.1% | 30.9% | US$20.00 | US$6.00 | US$5.91 | 10 |
| Sep ’24 | US$8.27 | US$11.50 +39.1% | 30.9% | US$20.00 | US$6.00 | US$5.76 | 10 |
| Aug ’24 | US$11.23 | US$11.60 +3.3% | 31.6% | US$20.00 | US$6.00 | US$5.89 | 10 |
| Jul ’24 | US$10.51 | US$11.00 +4.7% | 32.8% | US$20.00 | US$6.00 | US$5.56 | 10 |
| Jun ’24 | US$10.37 | US$11.00 +6.1% | 32.8% | US$20.00 | US$6.00 | US$6.47 | 10 |
| May ’24 | US$6.97 | US$10.10 +44.9% | 37.7% | US$20.00 | US$5.00 | US$5.13 | 10 |
| Apr ’24 | US$7.04 | US$10.10 +43.5% | 37.7% | US$20.00 | US$5.00 | US$5.96 | 10 |
| Mar ’24 | US$6.92 | US$10.10 +46.0% | 37.7% | US$20.00 | US$5.00 | US$7.05 | 10 |
| Feb ’24 | US$8.77 | US$12.45 +42.0% | 53.1% | US$30.00 | US$5.50 | US$7.23 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 13:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Open Lending Corporation è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Vincent Caintic | BTIG |
| Lance Jessurun | BTIG |