Value Line Valutazione
VALU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VALU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VALU ( $50.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $43.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VALU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VALU?
Metrica chiave: Poiché VALU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VALU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | US$20.04m |
| Cap. di mercato | US$510.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VALU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.7x | ||
OTCM OTC Markets Group | 23.6x | 8.0% | US$629.0m |
LPRO Open Lending | 160.9x | 71.7% | US$748.3m |
MKTW MarketWise | 4.5x | 88.5% | US$161.9m |
DFIN Donnelley Financial Solutions | 17.9x | 7.3% | US$1.7b |
VALU Value Line | 23.7x | n/a | US$510.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VALU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VALU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.51b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.31b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VALU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VALU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VALU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.63
7D
-2.1%
1Y
19.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$9.7b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.29
7D
49.0%
1Y
422.6%
VEF
SEK 2.3b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a