Blackstone Inc.

NYSE:BX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$225.9b

Blackstone Valutazione

BX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BX ( $185.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $100.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BX?

Metrica chiave: Poiché BX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BX su PE?
Rapporto PE63.9x
GuadagniUS$2.22b
Cap. di mercatoUS$225.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.1x
BLK BlackRock
26.1x10.7%US$159.2b
KKR KKR
45.2x18.9%US$135.7b
ARES Ares Management
80.3x46.3%US$53.3b
BK Bank of New York Mellon
16.9x10.9%US$56.4b
BX Blackstone
63.9x27.9%US$225.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BX 63.9xMedia del settore 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.9x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$185.03
US$168.90
-8.7%
11.7%US$208.00US$134.00n/a20
Nov ’25US$168.14
US$165.70
-1.5%
10.7%US$205.00US$134.00n/a20
Oct ’25US$151.85
US$138.52
-8.8%
9.9%US$164.00US$109.00n/a21
Sep ’25US$142.36
US$134.85
-5.3%
9.6%US$164.00US$109.00n/a20
Aug ’25US$137.03
US$134.11
-2.1%
10.0%US$164.00US$109.00n/a18
Jul ’25US$122.23
US$125.53
+2.7%
9.2%US$144.00US$100.00n/a17
Jun ’25US$120.50
US$125.53
+4.2%
9.2%US$144.00US$100.00n/a17
May ’25US$117.49
US$125.65
+6.9%
9.3%US$144.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$131.03
US$127.85
-2.4%
11.4%US$150.00US$96.00n/a20
Mar ’25US$128.09
US$127.70
-0.3%
11.5%US$150.00US$96.00n/a20
Feb ’25US$124.30
US$126.16
+1.5%
12.0%US$150.00US$96.00n/a19
Jan ’25US$130.92
US$112.40
-14.1%
13.1%US$150.00US$89.00n/a20
Dec ’24US$114.28
US$107.56
-5.9%
7.5%US$120.00US$89.00n/a18
Nov ’24US$94.75
US$106.17
+12.0%
7.6%US$120.00US$89.00US$168.1418
Oct ’24US$107.14
US$112.78
+5.3%
5.8%US$125.00US$97.00US$151.8518
Sep ’24US$104.49
US$112.50
+7.7%
6.2%US$125.00US$97.00US$142.3618
Aug ’24US$106.08
US$112.33
+5.9%
6.2%US$125.00US$97.00US$137.0318
Jul ’24US$92.97
US$101.39
+9.1%
6.7%US$115.00US$85.00US$122.2318
Jun ’24US$87.14
US$101.50
+16.5%
6.6%US$115.00US$85.00US$120.5018
May ’24US$88.75
US$100.08
+12.8%
9.7%US$115.00US$70.50US$117.4918
Apr ’24US$87.84
US$102.12
+16.3%
11.4%US$115.00US$69.00US$131.0317
Mar ’24US$89.78
US$102.29
+13.9%
11.3%US$115.00US$69.00US$128.0917
Feb ’24US$97.21
US$102.91
+5.9%
11.2%US$115.00US$69.50US$124.3017
Jan ’24US$74.19
US$98.66
+33.0%
13.1%US$115.00US$67.50US$130.9216
Dec ’23US$85.04
US$104.03
+22.3%
12.9%US$128.00US$67.50US$114.2816
Nov ’23US$92.94
US$105.22
+13.2%
10.5%US$127.00US$85.50US$94.7516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%