Blackstone Inc.

Report azionario NYSE:BX

Capitalizzazione di mercato: US$189.5b

Blackstone Valutazione

BX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BX ( $158.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $74.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BX?

Metrica chiave: Poiché BX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BX su PE?
Rapporto PE45.9x
UtiliUS$2.71b
Cap. di mercatoUS$189.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
BLK BlackRock
27.6x12.88%US$174.6b
KKR KKR
50.6x32.41%US$113.6b
BK Bank of New York Mellon
16.3x6.55%US$81.0b
ARES Ares Management
71.6x23.02%US$52.8b
BX Blackstone
45.9x21.33%US$189.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.9xn/aUS$1.13b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.5x-141.71%US$237.12m
BX 45.9xMedia del settore 25.6xNo. of Companies70PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.9x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$158.80
US$181.41
+14.24%
7.13%US$215.00US$167.00n/a17
Dec ’26US$146.35
US$180.69
+23.46%
8.21%US$215.00US$164.00n/a16
Nov ’26US$146.64
US$179.78
+22.60%
8.46%US$215.00US$165.00n/a18
Oct ’26US$168.10
US$182.32
+8.46%
9.27%US$215.00US$150.00n/a19
Sep ’26US$171.40
US$181.68
+6.00%
9.50%US$215.00US$150.00n/a19
Aug ’26US$170.40
US$179.61
+5.41%
9.95%US$215.00US$145.00n/a18
Jul ’26US$152.77
US$147.92
-3.17%
11.60%US$196.00US$109.00n/a21
Jun ’26US$138.76
US$147.30
+6.16%
11.75%US$196.00US$109.00n/a21
May ’26US$133.39
US$146.20
+9.60%
9.77%US$175.00US$109.00n/a20
Apr ’26US$142.80
US$182.35
+27.70%
12.66%US$233.00US$147.00n/a20
Mar ’26US$161.16
US$183.67
+13.97%
11.54%US$233.00US$154.00n/a21
Feb ’26US$177.11
US$184.65
+4.26%
11.68%US$233.00US$154.00n/a20
Jan ’26US$172.42
US$178.70
+3.64%
12.89%US$230.00US$146.00US$154.1420
Dec ’25US$191.09
US$169.80
-11.14%
11.13%US$208.00US$134.00US$146.3520
Nov ’25US$168.14
US$165.70
-1.45%
10.68%US$205.00US$134.00US$146.6420
Oct ’25US$151.85
US$138.52
-8.78%
9.93%US$164.00US$109.00US$168.1021
Sep ’25US$142.36
US$134.85
-5.28%
9.57%US$164.00US$109.00US$171.4020
Aug ’25US$137.03
US$134.11
-2.13%
9.99%US$164.00US$109.00US$170.4018
Jul ’25US$122.23
US$125.53
+2.70%
9.25%US$144.00US$100.00US$152.7717
Jun ’25US$120.50
US$125.53
+4.17%
9.25%US$144.00US$100.00US$138.7617
May ’25US$117.49
US$125.65
+6.94%
9.33%US$144.00US$100.00US$133.3917
Apr ’25US$131.03
US$127.85
-2.43%
11.44%US$150.00US$96.00US$142.8020
Mar ’25US$128.09
US$127.70
-0.30%
11.46%US$150.00US$96.00US$161.1620
Feb ’25US$124.30
US$126.16
+1.49%
12.02%US$150.00US$96.00US$177.1119
Jan ’25US$130.92
US$112.40
-14.15%
13.09%US$150.00US$89.00US$172.4220
US$181.41
Fair Value
12.5% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Blackstone Inc. è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays