Bridge Investment Group Holdings Valutazione
BRDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRDG ( $8.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRDG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRDG?
Metrica chiave: Poiché BRDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRDG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92.5x |
| Guadagni | US$4.24m |
| Cap. di mercato | US$1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRDG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
CET Central Securities | 4.3x | n/a | US$1.2b |
VRTS Virtus Investment Partners | 8.7x | n/a | US$1.1b |
AC Associated Capital Group | 16.2x | n/a | US$719.0m |
DBRG DigitalBridge Group | 43.6x | 38.2% | US$1.3b |
BRDG Bridge Investment Group Holdings | 92.5x | 78.8% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.9x | n/a | US$2.16b |
CET Central Securities | 4.3x | n/a | US$1.24b |
GAM General American Investors Company | 4.9x | n/a | US$1.15b |
ASA ASA Gold and Precious Metals | 4.9x | n/a | US$560.00m |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.5 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.5x |
| Rapporto equo PE | 42.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.77 | US$8.25 -5.9% | 9.1% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$9.66 | US$11.25 +16.5% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$10.49 | US$11.67 +11.2% | 2.0% | US$12.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$8.01 | US$9.10 +13.6% | 12.2% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$8.40 | US$10.80 +28.6% | 10.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$9.89 | US$11.00 +11.2% | 8.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$10.50 | US$11.20 +6.7% | 21.6% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$9.85 | US$10.00 +1.5% | 15.5% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.21 | US$9.75 +18.8% | 16.8% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.71 | US$9.88 +28.1% | 17.7% | US$11.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7.24 | US$9.88 +36.4% | 17.7% | US$11.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7.74 | US$9.88 +27.6% | 17.7% | US$11.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.70 | US$9.75 +45.5% | 20.0% | US$11.50 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.67 | US$10.00 +49.9% | 19.2% | US$12.00 | US$6.50 | US$9.66 | 5 |
| Mar ’25 | US$7.46 | US$10.60 +42.1% | 9.1% | US$12.00 | US$9.50 | US$10.49 | 5 |
| Feb ’25 | US$9.86 | US$11.80 +19.7% | 12.2% | US$13.50 | US$9.50 | US$8.01 | 5 |
| Jan ’25 | US$9.78 | US$11.63 +18.9% | 18.6% | US$13.50 | US$8.00 | US$8.40 | 4 |
| Dec ’24 | US$7.72 | US$11.63 +50.6% | 18.6% | US$13.50 | US$8.00 | US$9.89 | 4 |
| Nov ’24 | US$7.36 | US$13.63 +85.1% | 13.6% | US$16.50 | US$12.00 | US$10.50 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.20 | US$14.30 +55.4% | 11.2% | US$16.50 | US$12.00 | US$9.85 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.00 | US$14.30 +43.0% | 11.2% | US$16.50 | US$12.00 | US$8.21 | 5 |
| Aug ’24 | US$12.26 | US$14.40 +17.5% | 15.0% | US$17.00 | US$11.00 | US$7.71 | 5 |
| Jul ’24 | US$11.35 | US$15.00 +32.2% | 22.7% | US$21.00 | US$11.00 | US$7.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$9.50 | US$15.00 +57.9% | 22.7% | US$21.00 | US$11.00 | US$7.74 | 5 |
| May ’24 | US$10.12 | US$16.50 +63.0% | 21.8% | US$21.00 | US$11.00 | US$6.70 | 6 |
| Apr ’24 | US$11.33 | US$18.67 +64.8% | 13.7% | US$22.00 | US$15.00 | US$6.67 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/13 13:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bridge Investment Group Holdings Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Katz | Citigroup Inc |
| William Katz | Credit Suisse |
| Kenneth Worthington | J.P. Morgan |