Brookfield Corporation

NYSE:BN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$85.1b

Brookfield Valutazione

BN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BN ( $57.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BN?

Metrica chiave: Poiché BN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BN su PE?
Rapporto PE117.6x
GuadagniUS$738.00m
Cap. di mercatoUS$85.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
KKR KKR
46.8x18.9%US$135.2b
BK Bank of New York Mellon
17.1x10.9%US$56.6b
AMP Ameriprise Financial
20.4x9.0%US$54.5b
ARES Ares Management
81.7x46.3%US$53.8b
BN Brookfield
117.6xn/aUS$118.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BN 117.6xMedia del settore 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.6 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 117.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$57.53
US$43.53
-24.3%
17.3%US$51.09US$35.98n/a2
Nov ’25US$53.14
US$43.53
-18.1%
17.3%US$51.09US$35.98n/a2
Oct ’25US$53.08
US$43.53
-18.0%
17.3%US$51.09US$35.98n/a2
Sep ’25US$50.28
US$43.53
-13.4%
17.3%US$51.09US$35.98n/a2
Jul ’25US$40.93
US$42.28
+3.3%
14.7%US$48.51US$36.04n/a2
Jun ’25US$43.49
US$42.28
-2.8%
14.7%US$48.51US$36.04n/a2
Jan ’25US$40.12
US$39.69
-1.1%
14.0%US$45.26US$34.13n/a2
Dec ’24US$36.16
US$39.69
+9.8%
14.0%US$45.26US$34.13n/a2
Nov ’24US$30.53
US$39.89
+30.6%
14.4%US$45.65US$34.13US$53.142
Oct ’24US$31.27
US$39.34
+25.8%
16.0%US$45.65US$33.04US$53.082
Sep ’24US$34.68
US$39.34
+13.4%
16.0%US$45.65US$33.04US$50.282
Aug ’24US$34.39
US$38.74
+12.6%
14.7%US$44.44US$33.04US$47.582
Jul ’24US$33.65
US$38.74
+15.1%
14.7%US$44.44US$33.04US$40.932
Jun ’24US$30.51
US$38.74
+27.0%
14.7%US$44.44US$33.04US$43.492
May ’24US$32.18
US$38.00
+18.1%
12.6%US$42.79US$33.22US$40.972
Apr ’24US$32.59
US$38.00
+16.6%
12.6%US$42.79US$33.22US$41.192
Mar ’24US$33.14
US$38.00
+14.7%
12.6%US$42.79US$33.22US$41.542
Dec ’23US$46.73
US$55.06
+17.8%
9.0%US$60.03US$50.09US$36.162
Nov ’23US$40.02
US$58.27
+45.6%
6.3%US$61.93US$54.62US$30.532

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%