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Vinci Partners Investments Valutazione
VINP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VINP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VINP ( $11.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VINP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VINP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VINP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$3.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VINP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
KVSC Khosla Ventures Acquisition III | 58.1x | n/a | US$639.5m |
ALCC AltC Acquisition | 76.2x | n/a | US$653.8m |
AACT Ares Acquisition Corporation II | 25.6x | n/a | US$671.9m |
PEO Adams Natural Resources Fund | 6.1x | n/a | US$578.8m |
VINP Vinci Partners Investments | 19x | n/a | US$597.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VINP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VINP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VINP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VINP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VINP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.94 | US$12.65 +15.6% | 10.9% | US$14.46 | US$10.96 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.05 | US$12.98 +17.5% | 10.0% | US$14.55 | US$11.33 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.90 | US$13.05 +19.7% | 10.4% | US$14.55 | US$11.33 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.54 | US$13.59 +28.9% | 9.0% | US$15.00 | US$11.99 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.72 | US$13.70 +27.8% | 8.0% | US$15.06 | US$12.04 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.30 | US$13.67 +20.9% | 5.7% | US$14.49 | US$12.38 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.80 | US$13.84 +28.2% | 5.8% | US$14.99 | US$12.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.46 | US$13.90 +32.9% | 5.9% | US$14.96 | US$12.42 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$14.32 +30.8% | 10.1% | US$16.87 | US$12.41 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.53 | US$14.32 +36.0% | 10.1% | US$16.87 | US$12.41 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.12 | US$14.02 +38.6% | 8.1% | US$15.79 | US$12.19 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$10.20 | US$13.71 +34.4% | 12.5% | US$16.70 | US$11.82 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$10.38 | US$13.71 +32.1% | 12.8% | US$16.95 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$10.27 | US$13.65 +33.0% | 9.5% | US$16.03 | US$12.22 | US$11.05 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.32 | US$13.42 +44.0% | 8.1% | US$15.36 | US$12.03 | US$10.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.24 | US$13.13 +59.4% | 6.1% | US$14.70 | US$12.45 | US$10.54 | 5 |
| May ’24 | US$8.08 | US$14.74 +82.4% | 14.3% | US$18.33 | US$12.87 | US$10.72 | 5 |
| Apr ’24 | US$8.13 | US$14.71 +80.9% | 13.1% | US$17.78 | US$12.71 | US$11.30 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.80 | US$14.71 +50.1% | 13.1% | US$17.78 | US$12.71 | US$10.80 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.46 | US$16.11 +70.3% | 14.4% | US$18.80 | US$12.64 | US$10.46 | 5 |
| Jan ’24 | US$9.04 | US$15.97 +76.6% | 13.3% | US$18.50 | US$13.06 | US$10.95 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.83 | US$15.56 +58.3% | 12.5% | US$17.89 | US$12.62 | US$10.53 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.54 | US$15.13 +43.5% | 13.7% | US$17.79 | US$12.28 | US$10.12 | 5 |
| Oct ’23 | US$10.27 | US$15.49 +50.8% | 14.5% | US$18.42 | US$12.32 | US$10.20 | 5 |
| Sep ’23 | US$9.90 | US$15.90 +60.6% | 14.5% | US$18.92 | US$12.64 | US$10.38 | 5 |
| Aug ’23 | US$9.41 | US$16.03 +70.4% | 13.1% | US$19.03 | US$13.37 | US$10.27 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.