Medallion Financial Corp.

NasdaqGS:MFIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$213.3m

Medallion Financial Valutazione

MFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MFIN ( $9.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFIN?

Metrica chiave: Poiché MFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFIN su PE?
Rapporto PE5.4x
GuadagniUS$40.05m
Cap. di mercatoUS$213.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
CPSS Consumer Portfolio Services
10.5x104.1%US$226.5m
XYF X Financial
2.1xn/aUS$394.0m
RM Regional Management
14.5x41.9%US$334.8m
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$394.7m
MFIN Medallion Financial
5.4x16.6%US$213.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$394.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MFIN 5.4xMedia del settore 11.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.78
US$12.00
+22.7%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Dec ’25US$9.42
US$12.00
+27.4%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Nov ’25US$9.60
US$12.00
+25.0%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Oct ’25US$8.10
US$12.00
+48.1%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Sep ’25US$8.08
US$12.00
+48.5%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$7.97
US$12.00
+50.6%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Jul ’25US$8.04
US$12.00
+49.3%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Jun ’25US$8.31
US$12.00
+44.4%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
May ’25US$7.76
US$12.00
+54.6%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Apr ’25US$8.07
US$12.00
+48.7%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Mar ’25US$7.98
US$12.00
+50.4%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Feb ’25US$10.14
US$12.00
+18.3%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Jan ’25US$9.85
US$11.00
+11.7%
18.2%US$13.00US$9.00n/a2
Dec ’24US$9.60
US$11.00
+14.6%
18.2%US$13.00US$9.00US$9.422
Nov ’24US$7.76
US$11.00
+41.8%
18.2%US$13.00US$9.00US$9.602
Oct ’24US$7.02
US$11.50
+63.8%
13.0%US$13.00US$10.00US$8.102
Sep ’24US$8.29
US$11.50
+38.7%
13.0%US$13.00US$10.00US$8.082
Aug ’24US$10.07
US$11.50
+14.2%
13.0%US$13.00US$10.00US$7.972
Jul ’24US$7.91
US$9.50
+20.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.042
Jun ’24US$6.55
US$9.50
+45.0%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.312
May ’24US$6.26
US$9.50
+51.8%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.762
Apr ’24US$7.67
US$9.50
+23.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.072
Mar ’24US$8.49
US$9.50
+11.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.982
Feb ’24US$9.16
US$9.50
+3.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$10.142
Jan ’24US$7.14
US$9.50
+33.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$9.852
Dec ’23US$7.34
US$9.50
+29.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$9.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 04:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Medallion Financial Corp. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Giuliano Anderes BolognaBTIG
Collyn GilbertKeefe, Bruyette, & Woods