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Medallion Financial Valutazione
MFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFIN ( $7.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$174.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
XYF X Financial | 1.2x | n/a | US$220.4m |
CPSS Consumer Portfolio Services | 6.9x | 84.0% | US$180.4m |
RM Regional Management | 12.8x | 38.1% | US$317.9m |
LX LexinFintech Holdings | 2.2x | 24.6% | US$287.7m |
MFIN Medallion Financial | 4.1x | 2.7% | US$174.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.78 | US$12.00 +54.2% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.97 | US$12.00 +50.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$8.04 | US$12.00 +49.3% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.31 | US$12.00 +44.4% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.76 | US$12.00 +54.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.07 | US$12.00 +48.7% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.98 | US$12.00 +50.4% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.14 | US$12.00 +18.3% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$9.85 | US$11.00 +11.7% | 18.2% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.60 | US$11.00 +14.6% | 18.2% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.76 | US$11.00 +41.8% | 18.2% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$7.02 | US$11.50 +63.8% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$8.29 | US$11.50 +38.7% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$10.07 | US$11.50 +14.2% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.97 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.91 | US$9.50 +20.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$8.04 | 2 |
| Jun ’24 | US$6.55 | US$9.50 +45.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$8.31 | 2 |
| May ’24 | US$6.26 | US$9.50 +51.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.76 | 2 |
| Apr ’24 | US$7.67 | US$9.50 +23.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$8.07 | 2 |
| Mar ’24 | US$8.49 | US$9.50 +11.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.98 | 2 |
| Feb ’24 | US$9.16 | US$9.50 +3.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$10.14 | 2 |
| Jan ’24 | US$7.14 | US$9.50 +33.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.85 | 2 |
| Dec ’23 | US$7.34 | US$9.50 +29.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$9.60 | 2 |
| Nov ’23 | US$7.38 | US$9.50 +28.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.76 | 2 |
| Aug ’23 | US$6.75 | US$10.00 +48.1% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$10.07 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.