Marston's PLC

OTCPK:MARZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$346.5m

Marston's Valutazione

MARZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MARZ.F ( $0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARZ.F?

Metrica chiave: Poiché MARZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MARZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MARZ.F su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUK£17.50m
Cap. di mercatoUK£277.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MARZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
NATH Nathan's Famous
15.3xn/aUS$328.0m
DENN Denny's
16.9x30.9%US$294.1m
PBPB Potbelly
7.1x-88.2%US$270.3m
GENK GEN Restaurant Group
47x11.1%US$236.5m
MARZ.F Marston's
15.9x36.1%US$277.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MARZ.F 15.9xMedia del settore 23.5xNo. of Companies17PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MARZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MARZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.55
US$0.80
+45.4%
28.7%US$1.02US$0.46n/a6
Dec ’25n/a
US$0.79
0%
28.7%US$1.02US$0.46n/a6
Nov ’25n/a
US$0.79
0%
27.6%US$1.04US$0.47n/a6
Oct ’25US$0.56
US$0.74
+31.6%
27.6%US$0.99US$0.47n/a7
Sep ’25US$0.57
US$0.71
+24.3%
28.1%US$0.96US$0.46n/a7
Aug ’25n/a
US$0.68
0%
29.7%US$0.97US$0.46n/a6
Jul ’25n/a
US$0.68
0%
32.9%US$1.02US$0.34n/a7
Jun ’25n/a
US$0.68
0%
32.9%US$1.02US$0.34n/a7
May ’25n/a
US$0.64
0%
35.0%US$0.93US$0.34n/a7
Apr ’25n/a
US$0.66
0%
32.1%US$0.95US$0.34n/a7
Mar ’25n/a
US$0.66
0%
32.1%US$0.95US$0.34n/a7
Feb ’25n/a
US$0.66
0%
32.1%US$0.95US$0.34n/a7
Jan ’25US$0.40
US$0.63
+57.8%
32.4%US$0.96US$0.34n/a7
Dec ’24n/a
US$0.64
0%
34.9%US$0.95US$0.34n/a7
Nov ’24n/a
US$0.61
0%
34.9%US$0.91US$0.33n/a7
Oct ’24n/a
US$0.63
0%
33.0%US$0.95US$0.34US$0.568
Sep ’24n/a
US$0.63
0%
33.0%US$0.95US$0.34US$0.578
Aug ’24US$0.43
US$0.65
+48.5%
33.0%US$0.97US$0.35n/a8
Jul ’24n/a
US$0.63
0%
31.0%US$0.95US$0.34n/a9
Jun ’24US$0.39
US$0.60
+55.0%
31.7%US$0.93US$0.34n/a10
May ’24n/a
US$0.61
0%
29.9%US$0.93US$0.33n/a10
Apr ’24n/a
US$0.61
0%
29.9%US$0.93US$0.33n/a10
Mar ’24n/a
US$0.61
0%
29.9%US$0.93US$0.33n/a10
Feb ’24n/a
US$0.61
0%
29.9%US$0.93US$0.33n/a10
Jan ’24n/a
US$0.60
0%
31.1%US$0.92US$0.33US$0.4010
Dec ’23n/a
US$0.62
0%
35.4%US$0.96US$0.32n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 12:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marston's PLC è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian EasthopeBarclays
Robert ChantryBerenberg
Nicholas ThomasBofA Global Research