eDreams ODIGEO S.A.

Report azionario OTCPK:EDDR.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.1b

eDreams ODIGEO Valutazione

EDDR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDDR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.78
Fair Value
44.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDDR.F ( $8.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDDR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDDR.F?

Metrica chiave: Poiché EDDR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDDR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDDR.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EDDR.F su PE?
Rapporto PE21.1x
Utili€45.07m
Cap. di mercato€952.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDDR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDDR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
TH Target Hospitality
17x-114.97%US$730.3m
VAC Marriott Vacations Worldwide
12x16.56%US$2.8b
HGV Hilton Grand Vacations
121.4x78.21%US$4.1b
TNL Travel + Leisure
9.6x9.29%US$3.7b
EDDR.F eDreams ODIGEO
21.1x27.73%US$952.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDDR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDDR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.2x-35.99%US$231.71m
DHCC Diamondhead Casino
5xn/aUS$2.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EDDR.F 21.1xMedia del settore 24.5xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDDR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDDR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDDR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EDDR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDDR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$12.97
0%
11.78%US$14.64US$9.53n/a8
Jul ’26n/a
US$12.97
0%
11.78%US$14.64US$9.53n/a8
Jun ’26US$9.00
US$12.82
+42.47%
11.78%US$14.48US$9.42n/a8
May ’26US$8.50
US$12.05
+41.72%
14.20%US$14.14US$9.09n/a9
Apr ’26US$8.53
US$11.82
+38.58%
14.20%US$13.87US$8.92n/a9
Mar ’26n/a
US$11.44
0%
14.20%US$13.42US$8.63n/a9
Feb ’26n/a
US$10.25
0%
12.28%US$11.98US$8.65n/a8
Jan ’26US$8.67
US$10.10
+16.50%
13.35%US$12.12US$8.75n/a8
Dec ’25n/a
US$10.10
0%
13.35%US$12.12US$8.75n/a8
Nov ’25n/a
US$10.52
0%
13.35%US$12.63US$9.11n/a8
Oct ’25n/a
US$10.41
0%
13.07%US$12.45US$8.98n/a8
Sep ’25n/a
US$10.41
0%
13.07%US$12.45US$8.98n/a8
Aug ’25n/a
US$10.41
0%
13.07%US$12.45US$8.98n/a8
Jul ’25US$7.04
US$10.33
+46.76%
14.31%US$12.52US$8.71n/a8
Jun ’25n/a
US$10.27
0%
14.56%US$12.48US$8.68US$9.008
May ’25n/a
US$9.87
0%
9.34%US$11.38US$8.67US$8.507
Apr ’25US$7.25
US$9.87
+36.13%
9.34%US$11.38US$8.67US$8.537
Mar ’25US$7.52
US$9.87
+31.24%
9.34%US$11.38US$8.67n/a7
Feb ’25US$7.65
US$9.93
+29.76%
8.96%US$11.26US$8.71n/a7
Jan ’25n/a
US$9.59
0%
11.78%US$11.23US$7.87US$8.677
Dec ’24US$7.40
US$9.59
+29.54%
11.78%US$11.23US$7.87n/a7
Nov ’24n/a
US$9.59
0%
11.78%US$11.23US$7.87n/a7
Oct ’24US$6.61
US$9.59
+45.03%
11.78%US$11.23US$7.87n/a7
Sep ’24US$6.80
US$9.59
+40.97%
11.78%US$11.23US$7.87n/a7
Aug ’24US$7.25
US$9.59
+32.32%
11.08%US$10.92US$7.92n/a7
Jul ’24n/a
US$9.59
0%
11.08%US$10.92US$7.92US$7.047
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$11.92
Fair Value
27.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 10:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

eDreams ODIGEO S.A. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Andrew RossBarclays