Café de Coral Holdings Valutazione
CFCG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFCG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CFCG.F ( $0.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFCG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFCG.F?
Metrica chiave: Poiché CFCG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CFCG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | HK$330.45m |
| Cap. di mercato | HK$4.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFCG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
TAST Carrols Restaurant Group | 16.3x | 22.0% | US$478.6m |
BH.A Biglari Holdings | 12.7x | n/a | US$644.2m |
BJRI BJ's Restaurants | 26.9x | 9.3% | US$806.3m |
RUTH Ruth's Hospitality Group | 16.9x | -1.9% | US$670.3m |
CFCG.F Café de Coral Holdings | 13.1x | 13.3% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CFCG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CFCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFCG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CFCG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$1.34 0% | 11.3% | US$1.58 | US$1.14 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.34 0% | 11.3% | US$1.58 | US$1.14 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.34 0% | 11.3% | US$1.58 | US$1.14 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.34 0% | 11.3% | US$1.58 | US$1.14 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.34 0% | 11.3% | US$1.58 | US$1.14 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.34 0% | 11.3% | US$1.58 | US$1.14 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.74 0% | 6.5% | US$1.89 | US$1.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$1.74 0% | 6.5% | US$1.89 | US$1.58 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.83 0% | 10.8% | US$2.11 | US$1.59 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.83 0% | 10.8% | US$2.11 | US$1.59 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.83 0% | 10.8% | US$2.11 | US$1.59 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.83 0% | 10.8% | US$2.11 | US$1.59 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.83 0% | 10.8% | US$2.11 | US$1.59 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.75 0% | 12.1% | US$2.11 | US$1.58 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.78 0% | 11.4% | US$2.11 | US$1.57 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.78 0% | 11.4% | US$2.11 | US$1.57 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.78 0% | 11.4% | US$2.11 | US$1.57 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.78 0% | 11.4% | US$2.11 | US$1.57 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.03 0% | 16.8% | US$2.48 | US$1.55 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$2.03 0% | 16.8% | US$2.47 | US$1.54 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.03 0% | 16.8% | US$2.47 | US$1.54 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.03 0% | 16.8% | US$2.48 | US$1.55 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.03 0% | 16.8% | US$2.48 | US$1.55 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.94 0% | 10.9% | US$2.19 | US$1.56 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.94 0% | 10.9% | US$2.17 | US$1.54 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.94 0% | 10.9% | US$2.17 | US$1.54 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.