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Carriage Services Valutazione
CSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSV ( $31.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$478.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.9x | ||
EWCZ European Wax Center | 24x | 27.6% | US$388.7m |
MCW Mister Car Wash | 30x | 26.4% | US$2.1b |
FTDR Frontdoor | 17.5x | 6.4% | US$3.7b |
ROVR Rover Group | 183.9x | 34.4% | US$2.0b |
CSV Carriage Services | 16.3x | 28.2% | US$478.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.35 | US$39.25 +25.2% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$32.39 | US$39.25 +21.2% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$26.51 | US$37.00 +39.6% | 8.1% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$26.89 | US$37.00 +37.6% | 8.1% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$25.81 | US$36.75 +42.4% | 9.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$26.52 | US$36.75 +38.6% | 9.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$24.41 | US$36.75 +50.6% | 9.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$25.22 | US$36.00 +42.7% | 13.0% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$25.01 | US$36.00 +43.9% | 13.0% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$23.15 | US$36.00 +55.5% | 13.0% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$21.18 | US$43.75 +106.6% | 9.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$28.25 | US$43.75 +54.9% | 9.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$30.88 | US$43.75 +41.7% | 9.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$32.30 | US$43.75 +35.4% | 9.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.39 | 4 |
| Jul ’24 | US$32.47 | US$43.75 +34.7% | 9.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$26.51 | 4 |
| Jun ’24 | US$25.49 | US$43.75 +71.6% | 9.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$26.89 | 4 |
| May ’24 | US$29.69 | US$44.25 +49.0% | 8.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$25.81 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.52 | US$44.25 +45.0% | 8.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$26.52 | 4 |
| Mar ’24 | US$33.96 | US$44.25 +30.3% | 8.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$24.41 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.41 | US$40.00 +23.4% | 19.7% | US$50.00 | US$28.00 | US$25.22 | 4 |
| Jan ’24 | US$27.54 | US$40.00 +45.2% | 19.7% | US$50.00 | US$28.00 | US$25.01 | 4 |
| Dec ’23 | US$24.79 | US$40.00 +61.4% | 19.7% | US$50.00 | US$28.00 | US$23.15 | 4 |
| Nov ’23 | US$23.88 | US$40.00 +67.5% | 19.7% | US$50.00 | US$28.00 | US$21.18 | 4 |
| Oct ’23 | US$32.16 | US$56.50 +75.7% | 5.7% | US$62.00 | US$54.00 | US$28.25 | 4 |
| Sep ’23 | US$35.66 | US$56.50 +58.4% | 5.7% | US$62.00 | US$54.00 | US$30.88 | 4 |
| Aug ’23 | US$37.70 | US$56.50 +49.9% | 5.7% | US$62.00 | US$54.00 | US$32.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.