Carriage Services Valutazione
CSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSV ( $45.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSV?
Metrica chiave: Poiché CSV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Utili | US$46.23m |
| Cap. di mercato | US$710.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
MCW Mister Car Wash | 26x | 23.98% | US$2.1b |
EWCZ European Wax Center | 23.6x | 25.77% | US$277.1m |
OSW OneSpaWorld Holdings | 34.1x | 14.12% | US$2.3b |
FTDR Frontdoor | 18.2x | 3.89% | US$4.3b |
CSV Carriage Services | 15.3x | 7.91% | US$710.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.18 | US$53.00 +17.31% | 4.00% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$46.11 | US$52.00 +12.77% | 3.60% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$43.50 | US$52.00 +19.54% | 3.60% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$39.74 | US$51.25 +28.96% | 5.05% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$38.68 | US$51.25 +32.50% | 5.05% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$40.11 | US$51.25 +27.77% | 5.05% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$40.95 | US$49.00 +19.66% | 4.56% | US$52.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$39.85 | US$47.75 +19.82% | 5.61% | US$52.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$40.55 | US$47.75 +17.76% | 5.61% | US$52.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$36.89 | US$41.75 +13.17% | 6.85% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$32.75 | US$39.25 +19.85% | 2.11% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$33.15 | US$39.25 +18.40% | 2.11% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$32.39 | US$39.25 +21.18% | 2.11% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$26.51 | US$37.00 +39.57% | 8.11% | US$40.00 | US$32.00 | US$46.11 | 4 |
| Jun ’25 | US$26.89 | US$37.00 +37.60% | 8.11% | US$40.00 | US$32.00 | US$43.50 | 4 |
| May ’25 | US$25.81 | US$36.75 +42.39% | 9.30% | US$40.00 | US$31.00 | US$39.74 | 4 |
| Apr ’25 | US$26.52 | US$36.75 +38.57% | 9.30% | US$40.00 | US$31.00 | US$38.68 | 4 |
| Mar ’25 | US$24.41 | US$36.75 +50.55% | 9.30% | US$40.00 | US$31.00 | US$40.11 | 4 |
| Feb ’25 | US$25.22 | US$36.00 +42.74% | 13.03% | US$40.00 | US$28.00 | US$40.95 | 4 |
| Jan ’25 | US$25.01 | US$36.00 +43.94% | 13.03% | US$40.00 | US$28.00 | US$39.85 | 4 |
| Dec ’24 | US$23.15 | US$36.00 +55.51% | 13.03% | US$40.00 | US$28.00 | US$40.55 | 4 |
| Nov ’24 | US$21.18 | US$43.75 +106.56% | 9.48% | US$50.00 | US$40.00 | US$36.89 | 4 |
| Oct ’24 | US$28.25 | US$43.75 +54.87% | 9.48% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.75 | 4 |
| Sep ’24 | US$30.88 | US$43.75 +41.68% | 9.48% | US$50.00 | US$40.00 | US$33.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$32.30 | US$43.75 +35.45% | 9.48% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.39 | 4 |
| Jul ’24 | US$32.47 | US$43.75 +34.74% | 9.48% | US$50.00 | US$40.00 | US$26.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 23:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carriage Services, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Clint Fendley | Davenport & Company |